SOGESTRAN, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1975.
Basée à LE HAVRE (76600), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise SOGESTRAN met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 6.73 M €, soit six millions sept cent vingt-six mille cinq cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 13.01 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOGESTRAN disposait d'une trésorerie de 40.03 M €.
En termes d’effectifs, SOGESTRAN rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOGESTRAN est administrée par Pascal Girardet, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.73 M | 5.84 M | 4.83 M | 4.48 M |
| Marge brute (€) | 352.93 K | 2.21 M | 1.64 M | 2.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.27 M | -1.06 M | -900.68 K | -462.98 K |
| EBITDA (€) | -2.13 M | -982.71 K | -538.78 K | -470.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -134.01 K | -78.48 K | -361.9 K | 7.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.43 M | -1.22 M | -763.2 K | -723.75 K |
| Résultat net (€) | 13.01 M | 13.37 M | 4.47 M | 5.88 M |
| Taux de marge nette (%) | 193.36 | 228.77 | 92.53 | 131.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.07 | 10.94 | 4.08 | 5.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.68 | 6.54 | 2.36 | 3.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.98 M | 5.65 M | 3.55 M | 7.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.25 | 96.69 | 73.37 | 172.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.25 | 37.81 | 33.94 | 56.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -31.73 | -16.82 | -11.14 | -10.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -33.72 | -18.16 | -18.63 | -10.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 111.78 M | 124.77 M | 111.05 M | 76.68 M |
| BFRHE (€) | 71.21 M | 107.23 M | 108.72 M | 68.71 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.07 K | 7.79 K | 8.38 K | 6.25 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.31 T | 1.72 T | 1.44 T | 843.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 146.78 | 79.48 | 180 | 72.67 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.34 M | 13.61 M | 4.71 M | 6.17 M |
| Dette nette (€) | -21.64 M | -61.18 M | -73.17 M | -32.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 198.34 | 232.97 | 97.43 | 137.78 |
| Font de roulement (€) | 107.88 M | 120.25 M | 106.86 M | 72.84 M |
| Couverture du BFR | 96.51 | 96.38 | 96.23 | 94.98 |
| Trésorerie (€) | 40.03 M | 17.32 M | 2.93 M | 9.62 M |
| Dettes financières (€) | 57.88 M | 75.6 M | 72.13 M | 38.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.62 | -4.49 | -15.53 | -5.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.75 | -50.08 | -66.68 | -30.68 |
| Autonomie financière (%) | 2.23 | 1.62 | 1.52 | 2.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.64 M | 2.14 M | 3.54 M | 3.53 M |
| Couverture de la dette | 12.45 | 9.99 | 2.63 | 1.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.42 M | 3.08 M | 2.4 M | 2.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.1 | 39.35 | 33.6 | 42.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -478.44 K | -1.83 M | -2.29 M | 331.98 K |
