CARRIERES ET TRAVAUX DE NAVARRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1975.
Implantée à BUSTINCE-IRIBERRY (64220), elle exerce son activité dans 0812Z. Cette structure CARRIERES ET TRAVAUX DE NAVARRE oriente ses efforts sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 10.03 M €, soit dix millions vingt-huit mille six cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 469.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CARRIERES ET TRAVAUX DE NAVARRE affichait une trésorerie de 2.99 M €.
En termes d’effectifs, CARRIERES ET TRAVAUX DE NAVARRE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARRIERES ET TRAVAUX DE NAVARRE est sous la direction de GSD, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.03 M | 11.43 M | 9.99 M | 8.91 M |
| Marge brute (€) | 2.5 M | 2.68 M | 2.3 M | 2.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.21 M | 1.04 M | 902.32 K | 1.01 M |
| EBITDA (€) | 1.18 M | 1.09 M | 955.04 K | 1.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | 30.48 K | -58.04 K | -52.72 K | -20.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 576.41 K | 531.35 K | 324.76 K | 275.38 K |
| Résultat net (€) | 469.85 K | 407.5 K | 375.88 K | 257.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.69 | 3.56 | 3.76 | 2.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.43 | 9.16 | 7.94 | 5.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.49 | 4.25 | 3.48 | 2.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.25 M | 2.33 M | 2.06 M | 2.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.4 | 20.36 | 20.67 | 24.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.95 | 23.42 | 23.06 | 28.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.79 | 9.57 | 9.56 | 11.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.09 | 9.06 | 9.03 | 11.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.93 M | 4.59 M | 5.48 M | 4.14 M |
| BFRE (€) | -910.69 K | -420.48 K | 1.67 K | -805.2 K |
| BFRHE (€) | 2.27 M | 1.93 M | 1.02 M | 33.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 179.5 | 146.41 | 200.39 | 169.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.15 | -13.42 | 0.06 | -32.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 62.46 Md | 60.53 Md | 27.79 Md | 811.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68.36 | 73.78 | 104.7 | 62.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.41 | 84.94 | 97.85 | 96.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.12 M | 1.01 M | 1.04 M | 1.07 M |
| Dette nette (€) | -2.43 M | -2.01 M | -2.31 M | 814.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.17 | 8.87 | 10.38 | 11.95 |
| Font de roulement (€) | 3.8 M | 3.6 M | 3.71 M | 3.22 M |
| Couverture du BFR | 76.96 | 78.45 | 67.58 | 77.83 |
| Trésorerie (€) | 2.99 M | 2.61 M | 3.22 M | 4.5 M |
| Dettes financières (€) | 1.92 M | 1.54 M | 1.55 M | 1.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.17 | -1.98 | -2.23 | 0.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.04 | -45.11 | -48.73 | 16.74 |
| Autonomie financière (%) | 2.34 | 2.88 | 3.06 | 4.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.9 M | 2.61 M | 2.73 M | 2.09 M |
| Liquidité générale | 136.72 | 151.14 | 143.89 | 164.71 |
| Liquidité réduite | 136.72 | 151.14 | 143.89 | 164.71 |
| Couverture de la dette | 1.04 | 0.74 | 0.6 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.38 M | 1.56 M | 1.4 M | 1.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.74 | 9.77 | 10 | 10.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 156.26 K | 134.02 K | 108.55 K | 58.54 K |