TRANSPORTS CAILLOT
BUISSON SARAZIN REMEMBRE - 51450 BETHENY
TRANSPORTS CAILLOT, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1975.
Établie à BETHENY (51450), elle exerce son activité dans 4941A. Cette structure TRANSPORTS CAILLOT oriente ses efforts sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 76.06 M €, soit soixante-seize millions cinquante-six mille cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 6.31 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRANSPORTS CAILLOT présentait une trésorerie de 4 M €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS CAILLOT emploie 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS CAILLOT est sous la direction de GROUPE CAILLOT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 76.06 M | 75.94 M | 69.73 M | 65.9 M |
| Marge brute (€) | 29.65 M | 28.48 M | 24.31 M | 24.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.95 M | 6.4 M | 1.85 M | 1.56 M |
| EBITDA (€) | 6.01 M | 7.03 M | 3.66 M | 2.42 M |
| EBITDA - EBE (€) | -61.19 K | -627.94 K | -1.81 M | -858.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.5 M | 6.65 M | 3.29 M | 2.01 M |
| Résultat net (€) | 6.31 M | 4.22 M | 2.05 M | 1.46 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.3 | 5.55 | 2.94 | 2.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.81 | 23.55 | 13.93 | 10.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.63 | 11.42 | 6.28 | 4.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.67 M | 23.53 M | 20.05 M | 19.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.44 | 30.99 | 28.76 | 29.5 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.99 | 37.51 | 34.87 | 36.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.91 | 9.25 | 5.25 | 3.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.83 | 8.43 | 2.66 | 2.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 21.63 M | 15.17 M | 13.24 M | 12.33 M |
| BFRE (€) | -6.6 M | -4.36 M | -3.31 M | -3.21 M |
| BFRHE (€) | 22 M | 13.9 M | 11.02 M | 8.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 103.82 | 72.92 | 69.32 | 68.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.66 | -20.95 | -17.31 | -17.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.59 T | 2.89 T | 2.1 T | 1.5 T |
| Délais de paiement clients (j) | 108.73 | 59.04 | 65.64 | 59.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.28 | 50.7 | 49.76 | 46.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.8 M | 5.51 M | 2.94 M | 2.43 M |
| Dette nette (€) | -15.08 M | -12.66 M | -11.96 M | -8.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.26 | 7.25 | 4.21 | 3.69 |
| Font de roulement (€) | 17.98 M | 13.62 M | 11.29 M | 10.8 M |
| Couverture du BFR | 83.11 | 89.8 | 85.27 | 87.6 |
| Trésorerie (€) | 4 M | 5.24 M | 4.77 M | 7.02 M |
| Dettes financières (€) | 558.92 K | 1.17 M | 1.45 M | 1.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.93 | -2.3 | -4.07 | -3.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.44 | -70.67 | -81.37 | -59.37 |
| Autonomie financière (%) | 40.59 | 15.25 | 10.12 | 7.65 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.24 M | 16.29 M | 14.5 M | 13.13 M |
| Liquidité générale | 195.46 | 172.24 | 162.3 | 165.43 |
| Liquidité réduite | 195.46 | 172.24 | 162.3 | 165.43 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.44 | 0.25 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 22.99 M | 21.77 M | 21.71 M | 21.28 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.54 | 21.88 | 22.94 | 23.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.8 M | 1.57 M | 873.73 K | 507.13 K |