LETELLIER, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1975.
Établie à DOUVRES-LA-DELIVRANDE (14440), elle exerce son activité dans 4221Z. La société LETELLIER oriente ses efforts sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 7.99 M €, soit sept millions neuf cent quatre-vingt-huit mille sept cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 94.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, LETELLIER présentait une trésorerie de 948.23 K €.
En termes d’effectifs, LETELLIER recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LETELLIER compte parmi ses dirigeants PB PARTICIPATIONS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.99 M | 4.44 M | 4.7 M | 5.53 M |
| Marge brute (€) | 2.37 M | 1.32 M | 1.6 M | 1.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 364.29 K | -52.04 K | -12.79 K | 153.05 K |
| EBITDA (€) | 233.65 K | 167.73 K | 115.88 K | 145.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 130.64 K | -219.77 K | -128.67 K | 7.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 123.79 K | 108.42 K | 48.45 K | 57.61 K |
| Résultat net (€) | 94.08 K | 145.38 K | 121.7 K | 123.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.18 | 3.27 | 2.59 | 2.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.23 | 2.63 | 2.26 | 2.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.87 | 2.23 | 1.85 | 1.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.74 M | 1.23 M | 1.34 M | 1.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.81 | 27.81 | 28.47 | 23.08 |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 29.63 | 29.75 | 34.09 | 32.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.92 | 3.78 | 2.46 | 2.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.56 | -1.17 | -0.27 | 2.77 |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.27 M | 5.24 M | 5.24 M | 6 M |
| BFRE (€) | 124.94 K | 410.8 K | 771.33 K | 327.29 K |
| BFRHE (€) | 160.28 K | 344.99 K | 793.81 K | 794.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.11 | 431.06 | 406.45 | 396.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.71 | 33.78 | 59.85 | 21.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.51 Md | 4.2 Md | 10.23 Md | 12.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.23 | 122.3 | 179.28 | 141.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.37 | 58.33 | 58.59 | 73.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 388.34 K | 205.26 K | 340.79 K | 227.87 K |
| Dette nette (€) | -957.53 K | 3.51 M | 2.67 M | 3.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.86 | 4.62 | 7.25 | 4.12 |
| Font de roulement (€) | 1.15 M | 5.24 M | 5.04 M | 5.74 M |
| Couverture du BFR | 90.63 | 99.97 | 96.24 | 95.66 |
| Trésorerie (€) | 948.23 K | 4.49 M | 3.67 M | 4.85 M |
| Dettes financières (€) | 206.11 K | 5.59 K | 9.2 K | 12.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.47 | 17.09 | 7.84 | 15.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.58 | 63.33 | 49.53 | 58.67 |
| Autonomie financière (%) | 6.31 | 990.18 | 586.35 | 498.82 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.65 M | 970.84 K | 992.8 K | 1.22 M |
| Liquidité générale | 147.94 | 624 | 612.59 | 567.59 |
| Liquidité réduite | 147.94 | 624 | 612.59 | 567.59 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.31 | 0.25 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.96 M | 1.36 M | 1.56 M | 1.58 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 15.49 | 20.9 | 21.27 | 17.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.11 K | 4.96 K | 3.11 K | 20.23 K |