SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1975.
Établie à AIRVAULT (79600), elle œuvre dans le secteur d'activité 4941B. La société SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON oriente son activité sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 6.5 M €, soit six millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 83.22 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON disposait d'une trésorerie de 479.34 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON est administrée par HOLDING LOISEAU FABIEN, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.5 M | 5.83 M | 6.33 M | 6.43 M |
| Marge brute (€) | 3.12 M | 3.08 M | 3.31 M | 3.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 448.99 K | 542.96 K | 827.48 K | 577.01 K |
| EBITDA (€) | 457.59 K | 581.8 K | 825.01 K | 589.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.6 K | -38.84 K | 2.46 K | -12.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.32 K | 35.08 K | 170.87 K | 72.18 K |
| Résultat net (€) | 83.22 K | 94.4 K | 91.48 K | 60.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.28 | 1.62 | 1.45 | 0.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.33 | 5.17 | 4.89 | 3.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.89 | 2.1 | 1.89 | 1.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.57 M | 2.66 M | 2.97 M | 2.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.57 | 45.7 | 47.02 | 42.92 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 48.02 | 52.88 | 52.3 | 47.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.04 | 9.98 | 13.04 | 9.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.91 | 9.32 | 13.08 | 8.98 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.58 M | 1.84 M | 1.86 M | 1.67 M |
| BFRE (€) | 735.12 K | 483.78 K | 571.19 K | 199.65 K |
| BFRHE (€) | 460.95 K | 734.28 K | 736.49 K | 741.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.55 | 115.56 | 107.41 | 94.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.28 | 30.3 | 32.96 | 11.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.21 Md | 11.72 Md | 12.76 Md | 13.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 156.46 | 148.71 | 140.89 | 120.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.98 | 70.91 | 69.99 | 63.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 522.38 K | 648.61 K | 755.9 K | 585.28 K |
| Dette nette (€) | -2.17 M | -1.85 M | -2.19 M | -2.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.04 | 11.13 | 11.95 | 9.11 |
| Font de roulement (€) | 1.38 M | 1.65 M | 1.65 M | 1.4 M |
| Couverture du BFR | 87.74 | 89.43 | 88.83 | 84.09 |
| Trésorerie (€) | 479.34 K | 626.83 K | 571.29 K | 663.02 K |
| Dettes financières (€) | 561.64 K | 789.83 K | 1.16 M | 1.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.16 | -2.86 | -2.9 | -3.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -139.2 | -101.49 | -117.12 | -130.18 |
| Autonomie financière (%) | 2.78 | 2.31 | 1.61 | 1.29 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.09 M | 1.69 M | 1.6 M | 1.52 M |
| Liquidité générale | 131.34 | 139.64 | 121.72 | 105.04 |
| Liquidité réduite | 131.34 | 139.64 | 121.72 | 105.04 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.57 M | 2.39 M | 2.34 M | 2.33 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 30.58 | 32.34 | 29.68 | 29.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.7 K | 22.36 K | 16.35 K | - |