HOTEL RESTAURANT LE RELAIS DE BEAULIEU, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1976.
Basée à PONTCHATEAU (44160), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. La société HOTEL RESTAURANT LE RELAIS DE BEAULIEU met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 785.93 K €, soit sept cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -6.94 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTEL RESTAURANT LE RELAIS DE BEAULIEU disposait d'une trésorerie de 85.82 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL RESTAURANT LE RELAIS DE BEAULIEU emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL RESTAURANT LE RELAIS DE BEAULIEU est dirigée par KHRONOS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 785.93 K | 788.11 K | 704.91 K | 577.65 K |
| Marge brute (€) | 339.84 K | 347.84 K | 304.57 K | 220.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.61 K | 18.11 K | 20.8 K | 175.05 K |
| EBITDA (€) | 13.01 K | 21.11 K | 16.18 K | 57.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.6 K | -3 K | 4.62 K | 117.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.12 K | -6.55 K | -11.33 K | 32.51 K |
| Résultat net (€) | -6.94 K | 225 | -4.5 K | 40.06 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.88 | 0.03 | -0.64 | 6.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.88 | 0.09 | -1.49 | 11.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.93 | 0.05 | -0.97 | 7.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 312.71 K | 325.17 K | 320.96 K | 304.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.79 | 41.26 | 45.53 | 52.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.24 | 44.14 | 43.21 | 38.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.66 | 2.68 | 2.3 | 10.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.99 | 2.3 | 2.95 | 30.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 48.76 K | 78.55 K | 125.61 K | 146.39 K |
| BFRE (€) | -68.41 K | -74.61 K | -64.08 K | -100.18 K |
| BFRHE (€) | 29.17 K | 4.18 K | 8.61 K | 40.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.64 | 36.38 | 65.04 | 92.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.77 | -34.55 | -33.18 | -63.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 62.81 M | 9.01 M | 16.63 M | 64.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.14 | 5.79 | 11.4 | 31.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.63 | 28.02 | 24.71 | 62.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 22.87 K | 28.85 K | 24.05 K | 65.9 K |
| Dette nette (€) | -32.45 K | -20.83 K | 6.3 K | 27.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.91 | 3.66 | 3.41 | 11.41 |
| Font de roulement (€) | 46.58 K | 73.62 K | 115.27 K | 135.97 K |
| Couverture du BFR | 95.53 | 93.73 | 91.77 | 92.88 |
| Trésorerie (€) | 85.82 K | 144.06 K | 170.74 K | 195.61 K |
| Dettes financières (€) | 36.56 K | 75.22 K | 80 K | 50 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.42 | -0.72 | 0.26 | 0.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.49 | -8.27 | 2.09 | 8.07 |
| Autonomie financière (%) | 6.58 | 3.35 | 3.76 | 6.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 79.53 K | 84.74 K | 74.1 K | 107.73 K |
| Liquidité générale | 102.51 | 95.89 | 118.48 | 147.57 |
| Liquidité réduite | 102.51 | 95.89 | 118.48 | 147.57 |
| Couverture de la dette | -0.13 | 0 | -0.1 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 314.82 K | 308.43 K | 297.97 K | 105.14 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.69 | 35.09 | 39.43 | 19.38 |