PELLENC, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1974.
Basée à PERTUIS (84120), elle exerce son activité dans 2830Z. L'entité PELLENC se focalise principalement sur fabrication de machines agricoles et forestières.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 157.31 M €, soit cent cinquante-sept millions trois cent neuf mille trois cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -12.32 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, PELLENC disposait d'une trésorerie de 51.6 M €.
En termes d’effectifs, PELLENC compte 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PELLENC compte parmi ses dirigeants TANGUY BOSTON & CO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 157.31 M | 196.98 M | 156.43 M | 136.54 M |
| Marge brute (€) | 20.18 M | 34.14 M | 39.99 M | 32.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -13.11 M | 5.82 M | 5.87 M | 6.11 M |
| EBITDA (€) | -13.45 M | 3.74 M | 5.9 M | 6.46 M |
| EBITDA - EBE (€) | 346.94 K | 2.08 M | -34.14 K | -353.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -16.71 M | 394.1 K | 2.82 M | 3.26 M |
| Résultat net (€) | -12.32 M | 7.23 M | 8.82 M | 6.25 M |
| Taux de marge nette (%) | -7.83 | 3.67 | 5.64 | 4.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.09 | 5.18 | 6.56 | 4.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.41 | 3.08 | 5.1 | 3.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 52.57 M | 39.78 M | 37.9 M | 40.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.42 | 20.19 | 24.23 | 29.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.83 | 17.33 | 25.57 | 23.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.55 | 1.9 | 3.77 | 4.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.33 | 2.96 | 3.75 | 4.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 160.54 M | 102.34 M | 74.7 M | 100.72 M |
| BFRE (€) | 60 M | 79.54 M | 52.52 M | 55.8 M |
| BFRHE (€) | 42.2 M | 12.21 M | 11.56 M | 10.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 372.5 | 189.64 | 174.3 | 269.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 139.22 | 147.38 | 122.53 | 149.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.19 T | 6.59 T | 4.95 T | 3.85 T |
| Délais de paiement clients (j) | 178.83 | 104.19 | 89.64 | 105.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.52 | 44.16 | 38.93 | 37.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 28.06 M | 22.53 M | 21.81 M | 19.83 M |
| Dette nette (€) | -99.38 M | -78.74 M | -22.3 M | -22.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.84 | 11.44 | 13.94 | 14.52 |
| Font de roulement (€) | 148.09 M | 95.1 M | 68.16 M | 93.98 M |
| Couverture du BFR | 92.24 | 92.92 | 91.24 | 93.3 |
| Trésorerie (€) | 51.6 M | 10.33 M | 10.62 M | 34.33 M |
| Dettes financières (€) | 111.86 M | 57.72 M | 12.18 M | 41.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.54 | -3.5 | -1.02 | -1.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -81.36 | -56.42 | -16.59 | -17.52 |
| Autonomie financière (%) | 1.09 | 2.42 | 11.03 | 3.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.86 M | 29.79 M | 19.73 M | 15.38 M |
| Liquidité générale | 86.47 | 75.9 | 151.95 | 130.75 |
| Liquidité réduite | 86.47 | 75.9 | 151.95 | 130.75 |
| Couverture de la dette | -1.26 | 0.93 | 1.35 | 1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 37.2 M | 34.83 M | 32.92 M | 29.65 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.7 | 12.62 | 15.09 | 15.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.65 M | -3.59 M | -2.59 M | -2.79 M |
