ETABLISSEMENTS ROBERT GEISTEL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1975.
Établie à DUTTLENHEIM (67120), elle se consacre au secteur d'activité de 4332B. Cette structure ETABLISSEMENTS ROBERT GEISTEL se focalise principalement sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 7.08 M €, soit sept millions soixante-quinze mille huit cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 261.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS ROBERT GEISTEL affichait une trésorerie de 1.54 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS ROBERT GEISTEL compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS ROBERT GEISTEL est dirigée par HOLDING CONSTELLATION, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.08 M | 7.52 M | 4.86 M | 5.18 M |
| Marge brute (€) | 2.28 M | 2.34 M | 1.75 M | 1.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 251.88 K | 334.48 K | 268.99 K | 106.09 K |
| EBITDA (€) | 371.21 K | 316.39 K | 248.42 K | 114.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -119.33 K | 18.09 K | 20.57 K | -8.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 311.43 K | 316.39 K | 248.42 K | 114.83 K |
| Résultat net (€) | 261.35 K | 276.69 K | 201.26 K | 95.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.69 | 3.68 | 4.14 | 1.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.89 | 11.25 | 9.75 | 4.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.32 | 7.49 | 6.02 | 3.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.75 M | 1.67 M | 1.21 M | 1.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.79 | 22.25 | 24.82 | 22.67 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 32.2 | 31.1 | 36 | 30.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.25 | 4.21 | 5.11 | 2.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.56 | 4.45 | 5.53 | 2.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.15 M | 1.95 M | 2.05 M | 1.49 M |
| BFRE (€) | 347.02 K | 584.82 K | 604.38 K | 292.53 K |
| BFRHE (€) | 114.65 K | 163.29 K | 102.55 K | 149.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.73 | 94.53 | 153.69 | 104.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.9 | 28.4 | 45.36 | 20.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.22 Md | 3.36 Md | 1.37 Md | 2.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 80.22 | 74.69 | 93.52 | 69.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.04 | 44.58 | 37.74 | 54.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 321.14 K | 335.51 K | 274.8 K | 148.88 K |
| Dette nette (€) | 50.23 K | -101.61 K | -10.89 K | 79.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.54 | 4.46 | 5.65 | 2.87 |
| Font de roulement (€) | 2 M | 1.88 M | 1.97 M | 1.45 M |
| Couverture du BFR | 93.32 | 96.42 | 96.33 | 97.64 |
| Trésorerie (€) | 1.54 M | 1.13 M | 1.27 M | 1.01 M |
| Dettes financières (€) | 20.69 K | 26.62 K | 432.82 K | 42.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.16 | -0.3 | -0.04 | 0.54 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.9 | -4.13 | -0.53 | 4.11 |
| Autonomie financière (%) | 127.7 | 92.44 | 4.77 | 45.84 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.33 M | 1.14 M | 773.27 K | 852.94 K |
| Liquidité générale | 216.9 | 227.38 | 207.73 | 228.2 |
| Liquidité réduite | 216.9 | 227.38 | 207.73 | 228.2 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.57 | 0.46 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.03 M | 1.95 M | 1.36 M | 1.5 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 18.54 | 16.54 | 17.37 | 18.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 80.79 K | 86.22 K | 69.1 K | 29.77 K |