INTEROR (INTEROR), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1975.
Basée à CALAIS (62100), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité INTEROR (INTEROR) se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 32.22 M €, soit trente-deux millions deux cent vingt mille cinq cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 858.72 K €.
Au terme de l'exercice 2024, INTEROR (INTEROR) révélait une trésorerie de 5.74 M €.
En termes d’effectifs, INTEROR (INTEROR) compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, INTEROR (INTEROR) est administrée par HELIOPALE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.22 M | 34.41 M | 32.53 M | 33.25 M |
| Marge brute (€) | 8.8 M | 17 M | 14.67 M | 15.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 7.12 M | 5.36 M | 5.62 M |
| EBITDA (€) | 1.87 M | 7.36 M | 5.65 M | 5.67 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -242.78 K | -297.71 K | -48.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 540.03 K | 6.68 M | 4.97 M | 5.14 M |
| Résultat net (€) | 858.72 K | 4.51 M | 3.48 M | 3.47 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.67 | 13.1 | 10.7 | 10.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.68 | 20.46 | 18.05 | 17.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.86 | 15.33 | 13.47 | 11.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.15 M | 13.43 M | 12.18 M | 12.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.7 | 39.02 | 37.44 | 36.28 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 27.3 | 49.4 | 45.1 | 46.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.81 | 21.39 | 17.38 | 17.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 20.68 | 16.47 | 16.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 26.72 M | 18.94 M | 16.54 M | 19.93 M |
| BFRE (€) | 14.99 M | 8.6 M | 10.49 M | 8.28 M |
| BFRHE (€) | 4.98 M | 1.64 M | 838.21 K | 495.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 302.73 | 200.92 | 185.56 | 218.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 169.85 | 91.27 | 117.73 | 90.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 439.53 Md | 154.35 Md | 74.7 Md | 45.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.21 | 59.82 | 68.67 | 43.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.61 | 58.23 | 50.51 | 44.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.54 | 0.29 | 0.3 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 5.19 M | 4.2 M | 4.08 M |
| Dette nette (€) | -17.01 M | 1.16 M | -1.42 M | -5.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.09 | 12.91 | 12.26 |
| Font de roulement (€) | 24.72 M | 18.77 M | 16.47 M | 19.62 M |
| Couverture du BFR | 92.49 | 99.1 | 99.63 | 98.41 |
| Trésorerie (€) | 5.74 M | 8.53 M | 5.14 M | 4.14 M |
| Dettes financières (€) | 14.87 M | 1.67 M | 1.85 M | 4.43 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.22 | -0.34 | -1.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.98 | 5.25 | -7.37 | -26.04 |
| Autonomie financière (%) | 1.57 | 13.2 | 10.44 | 4.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.61 M | 5.54 M | 4.66 M | 4.56 M |
| Liquidité générale | 66.32 | 198.81 | 174.39 | 161.14 |
| Liquidité réduite | 66.32 | 198.81 | 174.39 | 161.14 |
| Couverture de la dette | 0.48 | 1.7 | 1.62 | 1.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.73 M | 9.05 M | 8.69 M | 8.24 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.25 | 18.15 | 18.5 | 17.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -708.67 K | 1.34 M | 956.72 K | 1.18 M |
