STE EXPL ETS THELINGE LAURENT, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1976.
Implantée à MAUBERT-FONTAINE (08260), elle se consacre au secteur d'activité de 4621Z. L'entité STE EXPL ETS THELINGE LAURENT se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 950.96 K €, soit neuf cent cinquante mille neuf cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 16.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, STE EXPL ETS THELINGE LAURENT présentait une trésorerie de 3.1 K €.
En termes d’effectifs, STE EXPL ETS THELINGE LAURENT recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STE EXPL ETS THELINGE LAURENT est sous la direction de Patrice Bressy, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 950.96 K | 892.31 K | 885.3 K | 634.56 K |
| Marge brute (€) | 151.9 K | 155.8 K | 157.42 K | 121.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 21.01 K | 17.29 K | 27.49 K | -2.31 K |
| EBITDA (€) | 24.27 K | 15.57 K | 16.83 K | -1.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.25 K | 1.72 K | 10.66 K | -1.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.83 K | 12.79 K | 14.95 K | -3.08 K |
| Résultat net (€) | 16.77 K | 17.04 K | 13.99 K | 246 |
| Taux de marge nette (%) | 1.76 | 1.91 | 1.58 | 0.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.75 | 13.53 | 12.85 | 0.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5 | 5.06 | 5.03 | 0.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 123.9 K | 116.56 K | 116.21 K | 81.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.03 | 13.06 | 13.13 | 12.83 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.97 | 17.46 | 17.78 | 19.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.55 | 1.75 | 1.9 | -0.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.21 | 1.94 | 3.11 | -0.36 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 189.84 K | 156.7 K | 127.15 K | 118.49 K |
| BFRE (€) | 155.12 K | 132.01 K | 112.15 K | 111.95 K |
| BFRHE (€) | 21.05 K | 22.27 K | 8.97 K | 4.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.87 | 64.1 | 52.42 | 68.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.54 | 54 | 46.24 | 64.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 54.84 M | 54.44 M | 21.77 M | 8.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 51.51 | 67.14 | 53.48 | 68.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.86 | 53.27 | 48.21 | 61.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.23 K | 20.18 K | 29.07 K | 3.35 K |
| Dette nette (€) | -189.56 K | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.23 | 2.26 | 3.28 | 0.53 |
| Font de roulement (€) | 179.27 K | 154.28 K | 121.13 K | 116.75 K |
| Couverture du BFR | 94.43 | 98.45 | 95.27 | 98.53 |
| Trésorerie (€) | 3.1 K | - | - | - |
| Dettes financières (€) | 70.6 K | 47.11 K | 19.98 K | 31.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.93 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -132.83 | - | - | - |
| Autonomie financière (%) | 2.02 | 2.67 | 5.45 | 3.02 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 111.48 K | 161.45 K | 143.28 K | 118.93 K |
| Liquidité générale | 73.17 | 80.08 | 78.92 | 81.94 |
| Liquidité réduite | 73.17 | 80.08 | 78.92 | 81.94 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 131.69 K | 133.84 K | 125.77 K | 121.04 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.79 | 10.1 | 9.25 | 12.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.01 K | 3.01 K | 750 | - |