CLARET ESCALIER MENUISERIE AGENCEM DECOR (CEMAD), une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 1981.
Implantée à MITRY-MORY (77290), elle se consacre au secteur d'activité de 4332A. La société CLARET ESCALIER MENUISERIE AGENCEM DECOR (CEMAD) se consacre sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 7.31 M €, soit sept millions trois cent dix mille cinq cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 247.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CLARET ESCALIER MENUISERIE AGENCEM DECOR (CEMAD) affichait une trésorerie de 1.86 M €.
En termes d’effectifs, CLARET ESCALIER MENUISERIE AGENCEM DECOR (CEMAD) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLARET ESCALIER MENUISERIE AGENCEM DECOR (CEMAD) compte parmi ses dirigeants Laurent Bazini, qui agit en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.31 M | 6.97 M | 6.89 M | 7.29 M |
| Marge brute (€) | 2.04 M | 1.73 M | 1.79 M | 1.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 426.51 K | 320.25 K | 280.17 K | -174.46 K |
| EBITDA (€) | 420.22 K | 313.77 K | 200.08 K | -177.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.29 K | 6.49 K | 80.09 K | 2.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 329.08 K | 207.38 K | 95.71 K | -285.19 K |
| Résultat net (€) | 247.35 K | 157.56 K | 108.11 K | -210.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.38 | 2.26 | 1.57 | -2.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.27 | 3.55 | 2.52 | -5.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.55 | 1.96 | 1.42 | -2.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.66 M | 1.46 M | 1.38 M | 835.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.66 | 20.88 | 20.01 | 11.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.88 | 24.76 | 25.95 | 17.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.75 | 4.5 | 2.9 | -2.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.83 | 4.59 | 4.07 | -2.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.86 M | 5.79 M | 5.78 M | 5.56 M |
| BFRE (€) | -432.51 K | -129.29 K | 91.19 K | -27.09 K |
| BFRHE (€) | 3.26 M | 3.49 M | 3.33 M | 3.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 242.76 | 302.84 | 306.09 | 278.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.59 | -6.77 | 4.83 | -1.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 65.22 Md | 66.76 Md | 62.95 Md | 71.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 162.22 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.78 | 105.51 | 89.55 | 104.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 338.49 K | 264.06 K | 286.06 K | -102.17 K |
| Dette nette (€) | -409.35 K | -1.23 M | -1.07 M | -1.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.63 | 3.79 | 4.15 | -1.4 |
| Font de roulement (€) | 4.12 M | 4.81 M | 5.5 M | 5.31 M |
| Couverture du BFR | 84.71 | 83.21 | 95.23 | 95.53 |
| Trésorerie (€) | 1.86 M | 2.36 M | 2.27 M | 2.01 M |
| Dettes financières (€) | 624 | 758.01 K | 1.5 M | 1.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.21 | -4.65 | -3.75 | 16.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.73 | -27.64 | -25.03 | -41.53 |
| Autonomie financière (%) | 7.52 K | 5.86 | 2.86 | 2.78 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.54 M | 1.87 M | 1.57 M | 2 M |
| Liquidité générale | 273.91 | 206.64 | 213.65 | 192.38 |
| Liquidité réduite | 273.91 | 206.64 | 213.65 | 192.38 |
| Couverture de la dette | 0.84 | 0.49 | 0.36 | -0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.55 M | 1.38 M | 1.3 M | 1.24 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.06 | 15.47 | 14.89 | 12.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 83.08 K | 42.04 K | 6.89 K | -73.79 K |