POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1976.
Située à ARNAS (69400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8610Z. La société POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS se focalise principalement activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 27.3 M €, soit vingt-sept millions trois cent mille cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -7.35 M €.
Au terme de l'exercice 2024, POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS révélait une trésorerie de 162.25 K €.
En termes d’effectifs, POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS rassemble 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS est dirigée par CAPIO SANTE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.3 M | 25.85 M | 25.21 M | 22.19 M |
| Marge brute (€) | 11.74 M | 11.87 M | 12.69 M | 10.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.01 M | -1.77 M | 90.08 K | 631.87 K |
| EBITDA (€) | -1.94 M | -1.4 M | 313.21 K | 805.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -77.62 K | -366.9 K | -223.13 K | -173.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.12 M | -2.45 M | -625.59 K | -97.57 K |
| Résultat net (€) | -7.35 M | -2.41 M | -573.71 K | 11.48 K |
| Taux de marge nette (%) | -26.93 | -9.31 | -2.28 | 0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 117.68 | -212.76 | -17 | 0.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -91.69 | -18.47 | -5.07 | 0.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.79 M | 10.51 M | 10.96 M | 10.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.51 | 40.67 | 43.45 | 46.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.01 | 45.91 | 50.34 | 49.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.09 | -5.41 | 1.24 | 3.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.38 | -6.83 | 0.36 | 2.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -270.59 K | 224.39 K | 461.97 K | 2.9 M |
| BFRE (€) | -1.03 M | -2.95 M | -2.15 M | -2.91 M |
| BFRHE (€) | -5.65 M | -860.23 K | 1.52 M | 3.31 M |
| BFR en jours de CA (j) | -3.62 | 3.17 | 6.69 | 47.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.82 | -41.62 | -31.18 | -47.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -422.95 Md | -60.92 Md | 105.26 Md | 201.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 56.99 | 53.31 | 60.52 | 120.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.48 | 104.63 | 83.27 | 96.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.4 M | -605.96 K | 1.02 M | 1.33 M |
| Dette nette (€) | -12.7 M | -8.64 M | -5.9 M | -8.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -19.79 | -2.34 | 4.05 | 6.02 |
| Font de roulement (€) | - | -3.36 M | -1.6 M | -1.07 M |
| Couverture du BFR | - | -1.5 K | -345.28 | -36.71 |
| Trésorerie (€) | 162.25 K | 1.9 M | 579.31 K | 250.36 K |
| Dettes financières (€) | - | 1.51 M | 387.43 K | 43.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.35 | 14.26 | -5.77 | -6.25 |
| Ratio d'endettement (%) | 203.28 | -763.76 | -174.74 | -210.88 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.75 | 8.71 | 90.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.31 M | 6.81 M | 5.5 M | 6.26 M |
| Liquidité générale | 35.69 | 54.57 | 75.75 | 92.43 |
| Liquidité réduite | 35.69 | 54.57 | 75.75 | 92.43 |
| Couverture de la dette | -2.76 | -0.89 | -0.22 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.59 M | 13.92 M | 12.43 M | 10.6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.42 | 38.17 | 35.41 | 34.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -18.95 K | -17.06 K | -39.22 K | -33.68 K |
