FINANCIERE CAP 117, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1976.
Située à SARAN (45770), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6820B. La société FINANCIERE CAP 117 met l'accent sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.35 M €, soit deux millions trois cent quarante-cinq mille huit cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.03 M €.
Au terme de l'exercice 2023, FINANCIERE CAP 117 révélait une trésorerie de 12.2 M €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE CAP 117 dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE CAP 117 est administrée par Asmaa Manni, qui est en poste comme Président du directoire.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.35 M | 2.06 M | 1.77 M | 1.65 M |
| Marge brute (€) | 124.18 K | 152.7 K | 478.87 K | 434.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -482.88 K | -375.13 K | 29.8 K | -67.86 K |
| EBITDA (€) | -574.55 K | -455.51 K | -49.6 K | -155.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | 91.66 K | 80.37 K | 79.41 K | 87.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -664.74 K | -546.2 K | -138.38 K | -240.3 K |
| Résultat net (€) | 1.03 M | 3.53 M | -1.95 M | 518.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 43.72 | 171.55 | -110.22 | 31.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.6 | 16.58 | -10.98 | 2.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.95 | 7.29 | -4.47 | 1.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.14 M | 3.17 M | 2.77 M | 4.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 91.37 | 153.99 | 156.77 | 247.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.29 | 7.43 | 27.07 | 26.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -24.49 | -22.16 | -2.8 | -9.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.58 | -18.25 | 1.68 | -4.11 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 18.39 M | 20.62 M | 12.66 M | 9.06 M |
| BFRE (€) | -1.57 M | -1.04 M | -684.45 K | -995.25 K |
| BFRHE (€) | -4.89 M | -6.39 M | -7.7 M | -5.77 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.86 K | 3.66 K | 2.61 K | 2 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -244.6 | -184.96 | -141.24 | -220.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -31.46 Md | -36.01 Md | -37.32 Md | -26.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.12 M | 3.62 M | -1.86 M | 604.52 K |
| Dette nette (€) | -16.18 M | -10.56 M | -16.81 M | -11.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 47.56 | 176.12 | -105.01 | 36.62 |
| Font de roulement (€) | 3.93 M | 7.17 M | -476.93 K | -1.47 M |
| Couverture du BFR | 21.37 | 34.78 | -3.77 | -16.24 |
| Trésorerie (€) | 12.2 M | 15.57 M | 8.48 M | 5.32 M |
| Dettes financières (€) | 13.56 M | 12 M | 11.32 M | 4.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.5 | -2.92 | 9.05 | -18.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.56 | -49.62 | -94.71 | -56.53 |
| Autonomie financière (%) | 1.64 | 1.77 | 1.57 | 4.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.16 M | 1.63 M | 1.42 M | 1.48 M |
| Liquidité générale | 72.34 | 85.12 | 55.56 | 64 |
| Liquidité réduite | 72.34 | 85.12 | 55.56 | 64 |
| Couverture de la dette | 2.88 | 25.05 | -9.39 | 1.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 506.39 K | 428.7 K | 360.87 K | 417.03 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.31 | 15.47 | 15.5 | 19.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.08 M | -731.6 K | -392.22 K | -486.23 K |