SOCIETE D INVESTISSEMENTS ET DE MECANIQUE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1981.
Basée à MONTAGNY (69700), elle intervient dans le secteur d'activité 2896Z. L'entreprise SOCIETE D INVESTISSEMENTS ET DE MECANIQUE oriente son activité sur fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 93.01 M €, soit quatre-vingt-treize millions treize mille quatre cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.46 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE D INVESTISSEMENTS ET DE MECANIQUE affichait une trésorerie de 449 €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D INVESTISSEMENTS ET DE MECANIQUE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D INVESTISSEMENTS ET DE MECANIQUE est dirigée par Pawel Krzakala, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 93.01 M | 99.91 M | 97.18 M | 64.54 M |
| Marge brute (€) | 9.02 M | 12.89 M | 12.13 M | 9.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.66 M | 4.42 M | 4.01 M | 3.05 M |
| EBITDA (€) | 3.77 M | 4.21 M | 4.1 M | 3.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | -110.26 K | 211.6 K | -93.41 K | -127.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.41 M | 3.97 M | 3.9 M | 2.97 M |
| Résultat net (€) | 1.46 M | 1.78 M | 2.12 M | 1.89 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.57 | 1.78 | 2.18 | 2.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.68 | 10.16 | 13.45 | 12.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.57 | 2.02 | 2.68 | 2.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.2 M | 12.37 M | 10.66 M | 8.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.12 | 12.38 | 10.96 | 13.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.69 | 12.9 | 12.49 | 14.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.05 | 4.21 | 4.22 | 4.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.93 | 4.42 | 4.13 | 4.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 65.39 M | 63.71 M | 54.16 M | 43.36 M |
| BFRE (€) | 65.36 M | 61.52 M | 48.86 M | 39.34 M |
| BFRHE (€) | 3.9 M | 6.59 M | 5.6 M | 5.37 M |
| BFR en jours de CA (j) | 256.58 | 232.76 | 203.42 | 245.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 256.47 | 224.75 | 183.5 | 222.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 993.45 Md | 1.8 T | 1.49 T | 950.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 144.24 | 180 | 171.57 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.18 | 67.75 | 72 | 99.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.55 | 0.33 | 0.3 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.49 M | 2.72 M | 2.81 M | 2.69 M |
| Dette nette (€) | -73.5 M | -69.99 M | -62.69 M | -51.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.68 | 2.72 | 2.89 | 4.18 |
| Font de roulement (€) | 32.53 M | 55.43 M | 53.01 M | 42.72 M |
| Couverture du BFR | 49.75 | 87 | 97.88 | 98.5 |
| Trésorerie (€) | 449 | 7 | 9 | 9 |
| Dettes financières (€) | 17.83 M | 41.83 M | 40.55 M | 29.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -29.52 | -25.76 | -22.3 | -19.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -387.16 | -399.21 | -398.65 | -334.2 |
| Autonomie financière (%) | 1.06 | 0.42 | 0.39 | 0.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.44 M | 20.6 M | 21.5 M | 21.58 M |
| Liquidité générale | 50.87 | 73.44 | 73.97 | 79.07 |
| Liquidité réduite | 50.87 | 73.44 | 73.97 | 79.07 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.42 | 0.64 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.65 M | 7.39 M | 7.16 M | 6.35 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.85 | 5.26 | 5.18 | 6.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 476.76 K | 589.28 K | 827.73 K | 593.51 K |
