ETABLISSEMENTS CEBELIEU, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1976.
Établie à LA GRAND-COMBE (30110), elle œuvre dans 4941B. Cette structure ETABLISSEMENTS CEBELIEU oriente ses efforts sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.2 M €, soit un million deux cent quatre mille vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 30.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, ETABLISSEMENTS CEBELIEU affichait une trésorerie de 25.55 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS CEBELIEU compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS CEBELIEU est dirigée par CYRIL PELLET FILLES, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.2 M | - | 862.31 K | 859.71 K |
| Marge brute (€) | 387.16 K | - | 294.24 K | 308.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 29.27 K | - | 4.43 K | -13.8 K |
| EBITDA (€) | 68.41 K | - | 32.95 K | 9.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -39.14 K | - | -28.52 K | -23.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.57 K | - | -17.59 K | -32.26 K |
| Résultat net (€) | 30.4 K | - | -27.87 K | 71.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.52 | - | -3.23 | 8.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.7 | - | -7.37 | 17.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.86 | - | -4.38 | 9.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 360.32 K | - | 264.05 K | 272.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.93 | - | 30.62 | 31.75 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 32.16 | - | 34.12 | 35.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.68 | - | 3.82 | 1.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.43 | - | 0.51 | -1.61 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 371.2 K | 266.68 K | 372.97 K | 411.49 K |
| BFRE (€) | 187.97 K | 190.61 K | 294.17 K | 308 K |
| BFRHE (€) | 129.25 K | 48.41 K | 67.73 K | 94.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.53 | - | 157.87 | 174.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.98 | - | 124.52 | 130.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 426.36 M | - | 160.02 M | 222.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 153.9 | - | 160.13 | 178.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.4 | - | 42.43 | 61.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | 0.15 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 66.24 K | - | 22.69 K | 113.56 K |
| Dette nette (€) | -249.91 K | -176.89 K | -247.99 K | -342.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.5 | - | 2.63 | 13.21 |
| Font de roulement (€) | 342.77 K | 266.68 K | 371.63 K | 411.49 K |
| Couverture du BFR | 92.34 | 100 | 99.64 | 100 |
| Trésorerie (€) | 25.55 K | 27.66 K | 9.73 K | 9.22 K |
| Dettes financières (€) | 47.62 K | 17.79 K | 97.74 K | 157.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.77 | - | -10.93 | -3.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -71.5 | -55.43 | -65.61 | -84.36 |
| Autonomie financière (%) | 7.34 | 17.94 | 3.87 | 2.57 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 199.41 K | 186.76 K | 158.64 K | 193.98 K |
| Liquidité générale | 197.45 | 214.21 | 155.62 | 129.48 |
| Liquidité réduite | 197.45 | 214.21 | 155.62 | 129.48 |
| Couverture de la dette | 0.29 | - | -0.3 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 343.26 K | - | 275.31 K | 301.87 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 22.89 | - | 24 | 26.79 |