COCKTAIL FLOR, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1976.
Établie à LE BLANC (36300), elle se consacre au secteur d'activité de 4776Z. L'entreprise COCKTAIL FLOR oriente ses efforts sur commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a généré un chiffre d'affaires de 196.11 K €, soit cent quatre-vingt-seize mille cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -11.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, COCKTAIL FLOR présentait une trésorerie de 12 K €.
En termes d’effectifs, COCKTAIL FLOR dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COCKTAIL FLOR est dirigée par Emmanuel Desessart, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 196.11 K | 211.4 K | 220.28 K |
| Marge brute (€) | 93.09 K | 98.5 K | 104.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -11.06 K | -17.79 K | -7.26 K |
| EBITDA (€) | -9.6 K | -16.63 K | -6.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.46 K | -1.17 K | -1.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.61 K | -19.3 K | -8.83 K |
| Résultat net (€) | -11.63 K | -19.49 K | -8.62 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.93 | -9.22 | -3.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -59.49 | -62.47 | -17.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -21.2 | -29.84 | -9.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 86.2 K | 91.22 K | 96.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.95 | 43.15 | 43.98 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 47.47 | 46.6 | 47.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.9 | -7.86 | -2.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.64 | -8.42 | -3.29 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 11.92 K | 24.04 K | 41.17 K |
| BFRE (€) | -10.76 K | -10.26 K | -13.24 K |
| BFRHE (€) | 10.67 K | 12.17 K | 8.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.19 | 41.5 | 68.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.02 | -17.72 | -21.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.73 M | 7.05 M | 4.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.88 | 16.8 | 10.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.46 | 11.26 | 29.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -9.63 K | -16.82 K | -5.88 K |
| Dette nette (€) | -23.32 K | -11.98 K | 6.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.91 | -7.96 | -2.67 |
| Font de roulement (€) | 11.92 K | 24.04 K | 40.82 K |
| Couverture du BFR | 99.98 | 100 | 99.15 |
| Trésorerie (€) | 12 K | 22.13 K | 45.84 K |
| Dettes financières (€) | 8.88 K | 11.37 K | 11.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.42 | 0.71 | -1.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -119.22 | -38.39 | 12.01 |
| Autonomie financière (%) | 2.2 | 2.74 | 4.47 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.43 K | 22.73 K | 28.08 K |
| Liquidité générale | 64.21 | 100.57 | 136.86 |
| Liquidité réduite | 64.21 | 100.57 | 136.86 |
| Couverture de la dette | -0.66 | -1.01 | -0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 98.05 K | 110.45 K | 106.31 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 45.43 | 47.98 | 43.93 |