CASTEL ROSERAIE, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1976.
Localisée à AUBAGNE (13400), elle se consacre au secteur d'activité de 8710A. Cette structure CASTEL ROSERAIE oriente ses efforts sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.6 M €, soit quatre millions six cent un mille quatre cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 39.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CASTEL ROSERAIE montrait une trésorerie de 3.8 K €.
En termes d’effectifs, CASTEL ROSERAIE recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.6 M | 4.39 M | 4.37 M | 2.45 M |
| Marge brute (€) | 2.76 M | 2.63 M | 2.64 M | 840.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 40.55 K | 22.92 K | 392.28 K | 379.46 K |
| EBITDA (€) | 98.1 K | 97.29 K | 370.46 K | 567.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.55 K | -74.37 K | 21.82 K | -188.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.67 K | 42.65 K | 345.09 K | 552.09 K |
| Résultat net (€) | 39.75 K | 33.32 K | 344.93 K | 322.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.86 | 0.76 | 7.9 | 13.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.54 | 3.07 | 32.8 | 46.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.89 | 1.66 | 15.27 | 22.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.27 M | 2.23 M | 2.12 M | 2.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.42 | 50.74 | 48.64 | 98.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.98 | 59.87 | 60.55 | 34.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.13 | 2.22 | 8.48 | 23.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.88 | 0.52 | 8.98 | 15.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.25 M | 741.95 K | 781.93 K | 394.35 K |
| BFRE (€) | -373.48 K | -398.61 K | -760.79 K | -363.67 K |
| BFRHE (€) | 924.98 K | 877.68 K | 1.31 M | 715.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 257.71 | 61.68 | 65.36 | 58.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.63 | -33.14 | -63.59 | -54.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.66 Md | 10.56 Md | 15.66 Md | 4.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 110.54 | 133.8 | 135.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.13 | 62.99 | 105.44 | 64.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 149.1 K | 108.54 K | 424.66 K | 403.54 K |
| Dette nette (€) | -3.33 M | -881.14 K | -1.13 M | -703.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.24 | 2.47 | 9.72 | 16.48 |
| Font de roulement (€) | 480.92 K | - | 433.36 K | 223.29 K |
| Couverture du BFR | 14.8 | - | 55.42 | 56.62 |
| Trésorerie (€) | 3.8 K | 3.32 K | 1.94 K | 29.27 K |
| Dettes financières (€) | 70 | - | 391 | 1.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -22.32 | -8.12 | -2.66 | -1.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -296.53 | -81.32 | -107.35 | -101.35 |
| Autonomie financière (%) | 16.03 K | - | 2.69 K | 432.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 589.05 K | 624.24 K | 858.64 K | 587.14 K |
| Liquidité générale | 114.75 | 153.21 | 143.92 | 129.43 |
| Liquidité réduite | 114.75 | 153.21 | 143.92 | 129.43 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.11 | 0.98 | 1.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.57 M | 2.39 M | 2.08 M | 2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.22 | 42 | 34.88 | 57.45 |