SA ETABLISSEMENTS MARCHANDISES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1984.
Basée à CHEVILLY-LARUE (94550), elle œuvre dans 4622Z. L'entité SA ETABLISSEMENTS MARCHANDISES se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.54 M €, soit deux millions cinq cent trente-neuf mille huit cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 41.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SA ETABLISSEMENTS MARCHANDISES disposait d'une trésorerie de 64.14 K €.
En termes d’effectifs, SA ETABLISSEMENTS MARCHANDISES emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SA ETABLISSEMENTS MARCHANDISES est dirigée par HOLDING MARTIGNAT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.54 M | 1.93 M |
| Marge brute (€) | - | - | 254.16 K | 180.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 49.98 K | 12.67 K |
| EBITDA (€) | - | - | 53.68 K | 20.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.69 K | -7.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 51.27 K | 15.95 K |
| Résultat net (€) | - | - | 41.1 K | 1.22 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.62 | 0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 24.93 | 0.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.98 | 0.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 215.07 K | 161.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 8.47 | 8.38 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 10.01 | 9.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 2.11 | 1.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.97 | 0.66 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -143.83 K | -63.83 K | 38.72 K | -126.99 K |
| BFRE (€) | -226.34 K | -126.28 K | -196.44 K | -150.38 K |
| BFRHE (€) | 18.8 K | 19.56 K | 14.54 K | 20.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 5.56 | -24 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -28.23 | -28.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 101.2 M | 105.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 15.89 | 19.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 37.74 | 38.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 43.51 K | 17.72 K |
| Dette nette (€) | -321.76 K | -215.19 K | -203.72 K | -248.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.71 | 0.92 |
| Font de roulement (€) | -143.84 K | -63.83 K | 38.71 K | -126.99 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 64.14 K | 43.56 K | 220.61 K | 3.51 K |
| Dettes financières (€) | 64.36 K | 70.2 K | 124.33 K | 11.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.68 | -14 |
| Ratio d'endettement (%) | -731.55 | -178.75 | -123.57 | -200.43 |
| Autonomie financière (%) | 0.68 | 1.71 | 1.33 | 10.75 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 321.54 K | 188.55 K | 299.99 K | 240.04 K |
| Liquidité générale | 45.04 | 45.27 | 78.4 | 44.66 |
| Liquidité réduite | 45.04 | 45.27 | 78.4 | 44.66 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.69 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 195.94 K | 169.88 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 5.54 | 6.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 8.95 K | 311 |