CETIH MACHECOUL
2 RUE GUSTAVE EIFFEL - 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME
CETIH MACHECOUL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1976.
Localisée à MACHECOUL-SAINT-MEME (44270), elle se consacre au secteur d'activité de 4332A. Cette structure CETIH MACHECOUL oriente ses efforts sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 147.92 M €, soit cent quarante-sept millions neuf cent vingt-deux mille cinq cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 8.58 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CETIH MACHECOUL montrait une trésorerie de 5.03 M €.
En termes d’effectifs, CETIH MACHECOUL recense 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CETIH MACHECOUL est sous la direction de CETIH DEVELOPPEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 147.92 M | 147.25 M | 121.72 M | 100.06 M |
| Marge brute (€) | 44.81 M | 47.25 M | 38.78 M | 34.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.57 M | 18.17 M | 14.61 M | 11.39 M |
| EBITDA (€) | 15.93 M | 18.28 M | 14.35 M | 11.57 M |
| EBITDA - EBE (€) | -356 K | -112.81 K | 259.23 K | -178.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.49 M | 15.95 M | 11.87 M | 9.49 M |
| Résultat net (€) | 8.58 M | 10.06 M | 6.92 M | 4.74 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.8 | 6.83 | 5.69 | 4.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.51 | 69.05 | 60.96 | 53.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.24 | 17.88 | 16.48 | 9.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 39.91 M | 40.81 M | 34.31 M | 30.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.98 | 27.71 | 28.19 | 30.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.3 | 32.09 | 31.86 | 34.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.77 | 12.42 | 11.79 | 11.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.53 | 12.34 | 12 | 11.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 23.35 M | 22.17 M | 12.76 M | 22.2 M |
| BFRE (€) | 13.76 M | 18.53 M | 8.3 M | 7.31 M |
| BFRHE (€) | 1.78 M | -379.09 K | 697.71 K | 12.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 57.61 | 54.97 | 38.25 | 80.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.95 | 45.93 | 24.89 | 26.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 720.59 Md | -152.93 Md | 232.67 Md | 3.39 T |
| Délais de paiement clients (j) | 49.1 | 56.35 | 50.53 | 100.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.53 | 31.22 | 34.52 | 41.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.52 M | 14.37 M | 11.39 M | 7.59 M |
| Dette nette (€) | -33.75 M | -36.42 M | -25.41 M | -38.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.46 | 9.76 | 9.36 | 7.59 |
| Font de roulement (€) | 16.53 M | 14.52 M | 6.07 M | 16.97 M |
| Couverture du BFR | 70.82 | 65.49 | 47.57 | 76.45 |
| Trésorerie (€) | 5.03 M | 1.12 M | 1.36 M | 767.63 K |
| Dettes financières (€) | 18.72 M | 15.48 M | 8.44 M | 22.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.7 | -2.53 | -2.23 | -5.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -241.9 | -250.08 | -223.71 | -426.87 |
| Autonomie financière (%) | 0.75 | 0.94 | 1.34 | 0.4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.84 M | 18.54 M | 15.51 M | 14.48 M |
| Liquidité générale | 67.48 | 67.13 | 72.11 | 75.26 |
| Liquidité réduite | 67.48 | 67.13 | 72.11 | 75.26 |
| Couverture de la dette | 1 | 1.08 | 0.93 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 29.2 M | 28.16 M | 23.3 M | 21.85 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.33 | 13.71 | 13.9 | 15.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.42 M | 3.68 M | 2.78 M | 2.09 M |