CETIH MACHECOUL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1976.
Localisée à MACHECOUL-SAINT-MEME (44270), elle est active dans le secteur d'activité 4332A. Cette organisation CETIH MACHECOUL se focalise principalement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 131.06 M €, soit cent trente-et-un millions cinquante-six mille vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 5.84 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CETIH MACHECOUL révélait une trésorerie de 4.58 M €.
En termes d’effectifs, CETIH MACHECOUL compte 500 - 999 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CETIH MACHECOUL est dirigée par CETIH DEVELOPPEMENT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 131.06 M | 147.92 M | 147.25 M | 121.72 M |
| Marge brute (€) | 43.32 M | 44.81 M | 47.25 M | 38.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.28 M | 15.57 M | 18.17 M | 14.61 M |
| EBITDA (€) | 13.36 M | 15.93 M | 18.28 M | 14.35 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.09 M | -356 K | -112.81 K | 259.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.86 M | 13.49 M | 15.95 M | 11.87 M |
| Résultat net (€) | 5.84 M | 8.58 M | 10.06 M | 6.92 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.46 | 5.8 | 6.83 | 5.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.38 | 61.51 | 69.05 | 60.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.64 | 15.24 | 17.88 | 16.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 37.86 M | 39.91 M | 40.81 M | 34.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.89 | 26.98 | 27.71 | 28.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.05 | 30.3 | 32.09 | 31.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.2 | 10.77 | 12.42 | 11.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.6 | 10.53 | 12.34 | 12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 19.92 M | 23.35 M | 22.17 M | 12.76 M |
| BFRE (€) | 11.97 M | 13.76 M | 18.53 M | 8.3 M |
| BFRHE (€) | 904.02 K | 1.78 M | -379.09 K | 697.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.49 | 57.61 | 54.97 | 38.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.34 | 33.95 | 45.93 | 24.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 324.6 Md | 720.59 Md | -152.93 Md | 232.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 51.7 | 49.1 | 56.35 | 50.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.82 | 29.53 | 31.22 | 34.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.54 M | 12.52 M | 14.37 M | 11.39 M |
| Dette nette (€) | -30.5 M | -33.75 M | -36.42 M | -25.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.28 | 8.46 | 9.76 | 9.36 |
| Font de roulement (€) | 12.95 M | 16.53 M | 14.52 M | 6.07 M |
| Couverture du BFR | 64.98 | 70.82 | 65.49 | 47.57 |
| Trésorerie (€) | 4.58 M | 5.03 M | 1.12 M | 1.36 M |
| Dettes financières (€) | 16.02 M | 18.72 M | 15.48 M | 8.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.2 | -2.7 | -2.53 | -2.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -268.16 | -241.9 | -250.08 | -223.71 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 0.75 | 0.94 | 1.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.85 M | 16.84 M | 18.54 M | 15.51 M |
| Liquidité générale | 69.38 | 67.48 | 67.13 | 72.11 |
| Liquidité réduite | 69.38 | 67.48 | 67.13 | 72.11 |
| Couverture de la dette | 0.71 | 1 | 1.08 | 0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 30.24 M | 29.2 M | 28.16 M | 23.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.51 | 14.33 | 13.71 | 13.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.92 M | 2.42 M | 3.68 M | 2.78 M |
