LA FREGATE INVESTISSEMENTS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1976.
Localisée à LA ROCHELLE (17000), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité LA FREGATE INVESTISSEMENTS se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5.93 M €, soit cinq millions neuf cent trente-deux mille huit cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.69 M €.
Au terme de l'exercice 2022, LA FREGATE INVESTISSEMENTS présentait une trésorerie de 600.15 K €.
En termes d’effectifs, LA FREGATE INVESTISSEMENTS emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA FREGATE INVESTISSEMENTS est dirigée par SILEO, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.93 M | 5.03 M | 4.11 M | 2.31 M |
| Marge brute (€) | 536.15 K | 699.93 K | 627.86 K | 552.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 183.52 K | 182.03 K | 157.39 K | 135.76 K |
| EBITDA (€) | 185.59 K | 189.79 K | 166.95 K | 141.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.06 K | -7.76 K | -9.57 K | -5.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 156.78 K | 142.7 K | 117.67 K | 92.44 K |
| Résultat net (€) | 1.69 M | 1.19 M | 858.51 K | 794.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 28.45 | 23.68 | 20.9 | 34.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.1 | 23.26 | 19.83 | 21.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 19.81 | 20.38 | 15.34 | 16.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 500.36 K | 599.35 K | 515.32 K | 457.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.43 | 11.91 | 12.54 | 19.82 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 9.04 | 13.91 | 15.28 | 23.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.13 | 3.77 | 4.06 | 6.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.09 | 3.62 | 3.83 | 5.88 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 7.15 M | 3.74 M | 4.22 M | 3.14 M |
| BFRE (€) | 6.68 M | 3.33 M | 2.17 M | 2.53 M |
| BFRHE (€) | 270.51 K | 195.53 K | 675.39 K | 684.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 440.09 | 271.12 | 375.27 | 496.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 410.74 | 241.96 | 192.34 | 400.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.4 Md | 2.69 Md | 7.6 Md | 4.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 126.55 | 33.97 | 66.28 | 54.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.47 | 17.7 | 2.21 | 3.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.82 | 0.4 | 0.22 | 0.52 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.72 M | 1.24 M | 907.79 K | 843.22 K |
| Dette nette (€) | -3.91 M | 872.13 K | 944.53 K | 49.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.94 | 24.62 | 22.1 | 36.54 |
| Font de roulement (€) | 7.15 M | 3.74 M | 4.22 M | 3.14 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 600.15 K | 1.6 M | 2.21 M | 1.08 M |
| Dettes financières (€) | 3.91 M | 175.2 K | 961.28 K | 866.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.28 | 0.7 | 1.04 | 0.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.52 | 17.03 | 21.82 | 1.31 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 29.23 | 4.5 | 4.35 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 602.84 K | 548.47 K | 306.72 K | 161.63 K |
| Liquidité générale | 64.2 | 312.11 | 287.25 | 203.86 |
| Liquidité réduite | 64.2 | 312.11 | 287.25 | 203.86 |
| Couverture de la dette | 4.38 | 3.88 | 3.01 | 5.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 340.81 K | 498.88 K | 445.48 K | 395.55 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.21 | 7.16 | 7.76 | 12.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 60.87 K | 55.19 K | 45.49 K | 37.43 K |
