ALIMENTATION SANTE COLLECTIVE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1976.
Située à CABESTANY (66330), elle est active dans le secteur d'activité 5629B. Cette organisation ALIMENTATION SANTE COLLECTIVE met l'accent sur autres services de restauration n.c.a..
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.97 M €, soit deux millions neuf cent soixante-et-onze mille deux cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -952.77 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ALIMENTATION SANTE COLLECTIVE présentait une trésorerie de 64.18 K €.
En termes d’effectifs, ALIMENTATION SANTE COLLECTIVE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALIMENTATION SANTE COLLECTIVE est dirigée par Yann Desplan, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.97 M | 4.11 M | 3.81 M | 3.63 M |
| Marge brute (€) | 613.35 K | 853.15 K | 911.83 K | 935.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -726.19 K | -674.55 K | -396.82 K | -426.52 K |
| EBITDA (€) | -677.74 K | -590.77 K | -326.36 K | -376.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -48.45 K | -83.78 K | -70.45 K | -50.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -917.03 K | -833.73 K | -557.68 K | -641.44 K |
| Résultat net (€) | -952.77 K | -850.27 K | -596.52 K | -675.1 K |
| Taux de marge nette (%) | -32.07 | -20.68 | -15.64 | -18.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.35 | 102.04 | -3.51 K | -110.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -26.04 | -20.65 | -13.74 | -15.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 383.93 K | 663.71 K | 967.65 K | 938.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.92 | 16.14 | 25.37 | 25.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.64 | 20.75 | 23.9 | 25.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.81 | -14.37 | -8.56 | -10.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24.44 | -16.41 | -10.4 | -11.76 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 234.14 K | 26.13 K | -57.54 K | 262 K |
| BFRE (€) | -246.32 K | -631.29 K | -580.36 K | -435.82 K |
| BFRHE (€) | -1.26 M | -825.78 K | -712.15 K | -510.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.76 | 2.32 | -5.51 | 26.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.26 | -56.05 | -55.53 | -43.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.27 Md | -9.3 Md | -7.44 Md | -5.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.85 | 82.42 | 92.59 | 87.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.34 | 82.36 | 101.84 | 63.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -713.47 K | -607.28 K | -365.2 K | -400.64 K |
| Dette nette (€) | -5.38 M | -4.9 M | -4.28 M | -3.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -24.01 | -14.77 | -9.57 | -11.05 |
| Font de roulement (€) | -1.44 M | -1.41 M | -1.25 M | -794.25 K |
| Couverture du BFR | -616.8 | -5.39 K | 2.16 K | -303.15 |
| Trésorerie (€) | 64.18 K | 47.69 K | 46.97 K | 151.65 K |
| Dettes financières (€) | 3.11 M | 2.41 M | 1.89 M | 1.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.54 | 8.07 | 11.72 | 8.98 |
| Ratio d'endettement (%) | 301.23 | 588.3 | -25.17 K | -586.29 |
| Autonomie financière (%) | -0.57 | -0.35 | 0.01 | 0.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 658.04 K | 1.1 M | 1.24 M | 919.33 K |
| Liquidité générale | 14.65 | 20.28 | 24.26 | 28.02 |
| Liquidité réduite | 14.65 | 20.28 | 24.26 | 28.02 |
| Couverture de la dette | -3.77 | -2.37 | -1.41 | -1.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.31 M | 1.5 M | 1.39 M | 1.3 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.12 | 28.09 | 31.57 | 32.73 |