SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1976.
Basée à LE MORNE-ROUGE (97260), elle se spécialise dans 1107A. La société SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE se concentre sur industrie des eaux de table.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 37.9 M €, soit trente-sept millions neuf cent un mille quatre cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.92 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE montrait une trésorerie de 10.86 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE est sous la direction de Bertrand Clerc, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37.9 M | 34.08 M | 31.82 M | 32.52 M |
| Marge brute (€) | 9.67 M | 8.59 M | 9.4 M | 9.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.02 M | 4.96 M | 5.93 M | 5.87 M |
| EBITDA (€) | 6.08 M | 4.98 M | 6.47 M | 6.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | -52.65 K | -19.22 K | -543.56 K | -393.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.12 M | 3.62 M | 5.08 M | 4.75 M |
| Résultat net (€) | 2.92 M | 2.85 M | 4.53 M | 6.08 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.7 | 8.35 | 14.22 | 18.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.84 | 10.92 | 17.63 | 23.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.38 | 6.1 | 9.78 | 17.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.44 M | 8.89 M | 10.79 M | 10.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.18 | 26.08 | 33.89 | 33.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.5 | 25.21 | 29.54 | 29.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.03 | 14.62 | 20.34 | 19.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.89 | 14.56 | 18.63 | 18.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 19.25 M | 21.14 M | 26.91 M | 19.91 M |
| BFRE (€) | 1.29 M | 2.65 M | 2.95 M | 3.03 M |
| BFRHE (€) | 6.72 M | 5.09 M | 3.32 M | 5.89 M |
| BFR en jours de CA (j) | 185.39 | 226.34 | 308.67 | 223.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.44 | 28.43 | 33.8 | 34.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 697.87 Md | 475.57 Md | 289.84 Md | 524.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 125.08 | 137.2 | 116.04 | 127.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.77 | 93.29 | 88.44 | 60.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5 M | 4.25 M | 5.95 M | 7.8 M |
| Dette nette (€) | -7.98 M | -7.33 M | 279.83 K | 2.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.2 | 12.46 | 18.69 | 23.99 |
| Font de roulement (€) | 18.28 M | 19.81 M | 25.97 M | 18.84 M |
| Couverture du BFR | 94.95 | 93.71 | 96.49 | 94.62 |
| Trésorerie (€) | 10.86 M | 12.91 M | 20.55 M | 10.79 M |
| Dettes financières (€) | 10.23 M | 11.86 M | 13.4 M | 3.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.59 | -1.73 | 0.05 | 0.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.61 | -28.11 | 1.09 | 7.66 |
| Autonomie financière (%) | 2.63 | 2.2 | 1.92 | 7.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.64 M | 7.4 M | 6.23 M | 4.63 M |
| Liquidité générale | 127.65 | 128.08 | 152.06 | 254.56 |
| Liquidité réduite | 127.65 | 128.08 | 152.06 | 254.56 |
| Couverture de la dette | 3.7 | 4.12 | 6.11 | 7.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.04 M | 1.92 M | 1.9 M | 1.88 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.57 | 4.79 | 5.02 | 4.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 609.42 K | 666.68 K | 1.04 M | 1.21 M |
