LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1976.
Localisée à DABO (57850), elle exerce son activité dans 4312B. La société LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS se focalise principalement sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 97.11 M €, soit quatre-vingt-dix-sept millions cent onze mille quatre cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 3.92 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS disposait d'une trésorerie de 8.33 M €.
En termes d’effectifs, LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS compte parmi ses dirigeants GROUPE LINGENHELD, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 97.11 M | 89.53 M | 65.64 M | 83.43 M |
| Marge brute (€) | 17.09 M | 27.64 M | 11.24 M | 23.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.34 M | 9.78 M | 4.76 M | 5.83 M |
| EBITDA (€) | 7.47 M | 9.27 M | 3.27 M | 7.34 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.13 M | 507.72 K | 1.5 M | -1.52 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.46 M | 6.7 M | 3.27 M | 3.79 M |
| Résultat net (€) | 3.92 M | 4.55 M | 2.37 M | 2.81 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.04 | 5.08 | 3.61 | 3.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.85 | 35.45 | 21.9 | 24.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.61 | 3.06 | 1.64 | 2.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.67 M | 22.3 M | 16.76 M | 17.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.29 | 24.91 | 25.54 | 20.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 17.6 | 30.88 | 17.13 | 28.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.69 | 10.35 | 4.97 | 8.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.53 | 10.92 | 7.26 | 6.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 110.39 M | 115.44 M | 114.74 M | 98.03 M |
| BFRE (€) | 63.83 M | 60.69 M | 61.13 M | 51.63 M |
| BFRHE (€) | 29.92 M | 26.74 M | 18.56 M | 12.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 414.9 | 470.66 | 638.05 | 428.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 239.9 | 247.42 | 339.95 | 225.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.96 T | 6.56 T | 3.34 T | 2.75 T |
| Délais de paiement clients (j) | 104.58 | 148.55 | 155.39 | 110.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.39 | 95.05 | 97.39 | 101.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.79 | 0.78 | 1.06 | 0.72 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.36 M | 9.16 M | 5.95 M | 6.67 M |
| Dette nette (€) | -126.43 M | -115.9 M | -104.19 M | -87.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.61 | 10.24 | 9.07 | 8 |
| Font de roulement (€) | -1.35 M | 2.56 M | 2.58 M | 4.15 M |
| Couverture du BFR | -1.22 | 2.22 | 2.25 | 4.24 |
| Trésorerie (€) | 8.33 M | 14.2 M | 23.73 M | 24.46 M |
| Dettes financières (€) | 5.04 M | 773.45 K | 1.5 M | 1.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.13 | -12.65 | -17.5 | -13.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.22 K | -903.14 | -963.19 | -760.46 |
| Autonomie financière (%) | 2.05 | 16.59 | 7.2 | 6.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.84 M | 22.23 M | 19.83 M | 21.2 M |
| Liquidité générale | 41.85 | 52.46 | 50.62 | 52.84 |
| Liquidité réduite | 41.85 | 52.46 | 50.62 | 52.84 |
| Couverture de la dette | 0.67 | 0.78 | 0.46 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.86 M | 17.26 M | 15.37 M | 15.23 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.57 | 12 | 14.45 | 11.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.13 M | 1.47 M | 759.7 K | 1.17 M |
