LETHIGUEL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1976.
Basée à LENTILLY (69210), elle se consacre au secteur d'activité de 2825Z. L'entité LETHIGUEL se focalise principalement sur fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 8.5 M €, soit huit millions cinq cent un mille neuf cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 360.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, LETHIGUEL disposait d'une trésorerie de 2.2 M €.
En termes d’effectifs, LETHIGUEL emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LETHIGUEL est dirigée par FINANCIERE APIS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.5 M | 12.07 M | 8.87 M | 10.21 M |
| Marge brute (€) | 2.6 M | 2.67 M | 2.06 M | 3.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 483.64 K | 1.22 M | 666.34 K | 1.8 M |
| EBITDA (€) | 719.26 K | 989.19 K | 833.06 K | 1.79 M |
| EBITDA - EBE (€) | -235.61 K | 228.42 K | -166.72 K | 12.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 494.39 K | 829.82 K | 709.39 K | 1.67 M |
| Résultat net (€) | 360.2 K | 577.62 K | 502.63 K | 1.14 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.24 | 4.79 | 5.66 | 11.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.1 | 18.77 | 18.62 | 42.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 4.66 | 6.54 | 6.77 | 20.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.27 M | 2.59 M | 1.92 M | 3.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.67 | 21.47 | 21.67 | 31.14 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 30.58 | 22.16 | 23.22 | 33.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.46 | 8.19 | 9.39 | 17.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.69 | 10.09 | 7.51 | 17.64 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 4.46 M | 4.53 M | 4.77 M | 3.52 M |
| BFRE (€) | 1.81 M | 1.46 M | 860.74 K | 1 M |
| BFRHE (€) | 368.17 K | 847.36 K | 481.74 K | 259.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 191.26 | 136.85 | 196.06 | 125.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 77.68 | 44.05 | 35.4 | 35.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.58 Md | 28.02 Md | 11.71 Md | 7.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.3 | 88.84 | 102.64 | 78.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.31 | 73.39 | 89.72 | 57.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 649.57 K | 1.01 M | 739.77 K | 1.28 M |
| Dette nette (€) | -1.72 M | -2.75 M | -985.02 K | 247.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.64 | 8.35 | 8.34 | 12.59 |
| Font de roulement (€) | 3.56 M | 3.33 M | 3.54 M | 2.46 M |
| Couverture du BFR | 79.96 | 73.58 | 74.37 | 69.87 |
| Trésorerie (€) | 2.2 M | 2.08 M | 3.02 M | 2.21 M |
| Dettes financières (€) | 2.09 M | 2.12 M | 1.29 M | 33.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.64 | -2.73 | -1.33 | 0.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.86 | -89.52 | -36.48 | 9.17 |
| Autonomie financière (%) | 1.55 | 1.45 | 2.09 | 79.96 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.5 M | 2.44 M | 2.21 M | 1.72 M |
| Liquidité générale | 119.88 | 111.48 | 147.71 | 229.66 |
| Liquidité réduite | 119.88 | 111.48 | 147.71 | 229.66 |
| Couverture de la dette | 1.15 | 1.07 | 1.27 | 1.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.92 M | 1.76 M | 1.53 M | 1.61 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 15.85 | 10.28 | 11.87 | 10.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 115.15 K | 216.08 K | 144.91 K | 465.14 K |
