BOURGES CARAVANES (INTER SERVICES LOISIRS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1971.
Localisée à SAINT-GERMAIN-DU-PUY (18390), elle se spécialise dans 4764Z. L'entité BOURGES CARAVANES (INTER SERVICES LOISIRS) se concentre sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 10.31 M €, soit dix millions trois cent dix mille sept cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 209.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BOURGES CARAVANES (INTER SERVICES LOISIRS) affichait une trésorerie de 522.6 K €.
En termes d’effectifs, BOURGES CARAVANES (INTER SERVICES LOISIRS) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BOURGES CARAVANES (INTER SERVICES LOISIRS) compte parmi ses dirigeants HUNYVERS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.31 M | 9.39 M | 10.39 M | 6.64 M |
| Marge brute (€) | 843.67 K | 888.77 K | 1.08 M | 552.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 278.41 K | 445.04 K | 645.83 K | 347.38 K |
| EBITDA (€) | 283.51 K | 444.42 K | 650.15 K | 366.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.1 K | 615 | -4.32 K | -18.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 277.25 K | 438.64 K | 643.41 K | 359.17 K |
| Résultat net (€) | 209.66 K | 358.29 K | 493.53 K | 269.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.03 | 3.81 | 4.75 | 4.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.89 | 12.64 | 16.59 | 8.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.01 | 5.4 | 8.75 | 4.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 782.58 K | 819.86 K | 1.04 M | 562.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.59 | 8.73 | 10.01 | 8.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.18 | 9.46 | 10.41 | 8.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.75 | 4.73 | 6.26 | 5.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.7 | 4.74 | 6.22 | 5.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.49 M | 3.75 M | 3.66 M | 4.27 M |
| BFRE (€) | 2.13 M | 2.48 M | 1.83 M | 2.16 M |
| BFRHE (€) | 610.55 K | 156.73 K | 655.26 K | 146.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 123.66 | 145.57 | 128.72 | 234.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.36 | 96.45 | 64.32 | 118.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.25 Md | 4.03 Md | 18.65 Md | 2.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 31.09 | 9.59 | 36.88 | 80.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.2 | 86.23 | 57.44 | 77.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.5 | 0.53 | 0.31 | 0.46 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 217.57 K | 397.26 K | 507.49 K | 288.77 K |
| Dette nette (€) | -3.39 M | -2.8 M | -1.83 M | -1.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.11 | 4.23 | 4.88 | 4.35 |
| Font de roulement (€) | 3.26 M | 3.45 M | 3.3 M | 3.65 M |
| Couverture du BFR | 93.2 | 92.09 | 90 | 85.3 |
| Trésorerie (€) | 522.6 K | 999.54 K | 821.58 K | 1.35 M |
| Dettes financières (€) | 529.61 K | 939.38 K | 643.29 K | 690.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.6 | -7.06 | -3.62 | -5.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.54 | -98.96 | -61.67 | -50.22 |
| Autonomie financière (%) | 5.75 | 3.02 | 4.63 | 4.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.15 M | 2.57 M | 1.66 M | 1.69 M |
| Liquidité générale | 38.15 | 34.6 | 78.11 | 96.43 |
| Liquidité réduite | 38.15 | 34.6 | 78.11 | 96.43 |
| Couverture de la dette | 0.61 | 3.29 | 3.43 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 528.29 K | 426.04 K | 379.18 K | 175.59 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.04 | 3.55 | 2.99 | 2.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 67.4 K | 119.85 K | 180.42 K | 102.44 K |