DETERCENTRE - CLEOR (DETERCENTRE 63), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1976.
Située à COURNON-D'AUVERGNE (63800), elle intervient dans le secteur d'activité 4644Z. Cette entité DETERCENTRE - CLEOR (DETERCENTRE 63) se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.43 M €, soit trois millions quatre cent trente-quatre mille six cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 54.15 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DETERCENTRE - CLEOR (DETERCENTRE 63) disposait d'une trésorerie de 43.43 K €.
En termes d’effectifs, DETERCENTRE - CLEOR (DETERCENTRE 63) emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DETERCENTRE - CLEOR (DETERCENTRE 63) est sous la direction de SARL HOLDING M & M FINANCE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.43 M | 3.47 M | 4.05 M | 3.8 M |
| Marge brute (€) | 872.61 K | 689.83 K | 956.55 K | 784.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 133.8 K | 38.43 K | 352.02 K | 188.66 K |
| EBITDA (€) | 125.48 K | 42.91 K | 271.88 K | 197.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.32 K | -4.48 K | 80.15 K | -8.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 57 K | -28.27 K | 197.2 K | 112.51 K |
| Résultat net (€) | 54.15 K | 3.7 K | 153.56 K | 92.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.58 | 0.11 | 3.79 | 2.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.35 | 0.3 | 11.39 | 7.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.51 | 0.17 | 6.58 | 3.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 704.23 K | 593.03 K | 828.19 K | 698.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.5 | 17.09 | 20.44 | 18.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.41 | 19.88 | 23.61 | 20.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.65 | 1.24 | 6.71 | 5.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.9 | 1.11 | 8.69 | 4.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 646.49 K | 725.03 K | 764.73 K | 753.66 K |
| BFRE (€) | 353.5 K | 426.24 K | 385.24 K | 303.12 K |
| BFRHE (€) | 211.72 K | 223.26 K | 235.9 K | 343.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.7 | 76.26 | 68.9 | 72.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.57 | 44.83 | 34.71 | 29.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.99 Md | 2.12 Md | 2.62 Md | 3.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.93 | 78.19 | 69.65 | 81.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.71 | 65.71 | 70.68 | 84.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 132.12 K | 75.37 K | 310.16 K | 178.32 K |
| Dette nette (€) | -873.44 K | -852.94 K | -873.05 K | -1.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.85 | 2.17 | 7.66 | 4.69 |
| Font de roulement (€) | 608.65 K | 694.98 K | 732.59 K | 711.82 K |
| Couverture du BFR | 94.15 | 95.86 | 95.8 | 94.45 |
| Trésorerie (€) | 43.43 K | 45.48 K | 111.46 K | 64.92 K |
| Dettes financières (€) | 237.88 K | 242.34 K | 205.09 K | 301.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.61 | -11.32 | -2.81 | -6.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -70.23 | -68.81 | -64.78 | -84.6 |
| Autonomie financière (%) | 5.23 | 5.11 | 6.57 | 4.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 641.14 K | 626.03 K | 747.28 K | 827.18 K |
| Liquidité générale | 83.47 | 91.68 | 93.51 | 80.79 |
| Liquidité réduite | 83.47 | 91.68 | 93.51 | 80.79 |
| Couverture de la dette | 0.41 | 0.03 | 1.15 | 0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 724.94 K | 646.85 K | 597.55 K | 606.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.87 | 14.05 | 11.16 | 11.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.22 K | -6.71 K | 43.21 K | 28.12 K |
