NOUVEAUX DOCKS SA, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1955.
Basée à CHAVELOT (88150), elle œuvre dans 4673A. La société NOUVEAUX DOCKS SA se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 26.32 M €, soit vingt-six millions trois cent vingt-quatre mille deux cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.35 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, NOUVEAUX DOCKS SA présentait une trésorerie de 9.23 M €.
En termes d’effectifs, NOUVEAUX DOCKS SA compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NOUVEAUX DOCKS SA compte parmi ses dirigeants Geraldine Gay, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.32 M | 28.95 M | 33.03 M | 30.26 M |
| Marge brute (€) | 5.72 M | 6.71 M | 7.97 M | 6.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.36 M | 3.36 M | 4.57 M | 3.57 M |
| EBITDA (€) | 2.31 M | 3.1 M | 4.37 M | 4.4 M |
| EBITDA - EBE (€) | 50.73 K | 251.6 K | 205.87 K | -831.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.88 M | 2.66 M | 3.94 M | 3.18 M |
| Résultat net (€) | 1.35 M | 1.61 M | 2.09 M | 1.69 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.13 | 5.57 | 6.33 | 5.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.39 | 7.59 | 8.94 | 7.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.52 | 6.53 | 7.49 | 6.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.69 M | 6.66 M | 7.41 M | 6.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.62 | 22.99 | 22.42 | 20.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.71 | 23.2 | 24.14 | 22.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.79 | 10.72 | 13.22 | 14.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.98 | 11.59 | 13.85 | 11.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 16.16 M | 15.94 M | 17.99 M | 15.82 M |
| BFRE (€) | 5.56 M | 6.29 M | 7.31 M | 6.08 M |
| BFRHE (€) | 1.03 M | 1.08 M | 5.11 M | 4.97 M |
| BFR en jours de CA (j) | 224.13 | 201 | 198.82 | 190.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 77.13 | 79.32 | 80.8 | 73.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 74.58 Md | 85.65 Md | 462.37 Md | 411.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.81 | 50.5 | 55.11 | 50.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20 | 19.81 | 19.94 | 16.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.89 M | 3.34 M | 3.57 M | 2.98 M |
| Dette nette (€) | 6.3 M | 5.21 M | 1.01 M | 912.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.99 | 11.54 | 10.8 | 9.84 |
| Trésorerie (€) | 9.23 M | 8.26 M | 5.11 M | 4.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.18 | 1.56 | 0.28 | 0.31 |
| Ratio d'endettement (%) | 29.81 | 24.54 | 4.3 | 4.25 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.59 M | 2.74 M | 3.64 M | 3.24 M |
| Liquidité générale | 447.59 | 409.41 | 352.01 | 364.38 |
| Liquidité réduite | 447.59 | 409.41 | 352.01 | 364.38 |
| Couverture de la dette | 0.91 | 1.03 | 0.96 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.14 M | 3.14 M | 3.11 M | 2.94 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.3 | 8.41 | 7.18 | 7.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 380.85 K | 396.27 K | 780.22 K | 753.6 K |