TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1981.
Implantée à LAGNY-SUR-MARNE (77400), elle se consacre au secteur d'activité de 4221Z. La société TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS se focalise principalement sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 22.96 M €, soit vingt-deux millions neuf cent cinquante-neuf mille neuf cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 704.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS présentait une trésorerie de 5.12 M €.
En termes d’effectifs, TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS est dirigée par Lionel Barbe, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.96 M | 20.67 M | 17.83 M | 16.46 M |
| Marge brute (€) | 3.55 M | 4.59 M | 4.63 M | 5.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.3 M | 582.26 K | 1.04 M | 653.64 K |
| EBITDA (€) | 1.28 M | 1.22 M | 922.1 K | 774.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.64 K | -642.65 K | 121.74 K | -121.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 711.19 K | 601.45 K | 325.58 K | 213.63 K |
| Résultat net (€) | 704.41 K | 645.21 K | 370.44 K | 304.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.07 | 3.12 | 2.08 | 1.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.73 | 9.14 | 5.42 | 4.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.41 | 2.44 | 1.88 | 1.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.24 M | 7.3 M | 7.62 M | 7.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.87 | 35.32 | 42.73 | 45.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.45 | 22.22 | 25.96 | 35.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.59 | 5.93 | 5.17 | 4.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.65 | 2.82 | 5.86 | 3.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 20.61 M | 15.89 M | 11.95 M | 9.25 M |
| BFRE (€) | 13.75 M | 7.62 M | 6.14 M | 4.64 M |
| BFRHE (€) | -13.26 M | -9.25 M | -6.39 M | -2.92 M |
| BFR en jours de CA (j) | 327.7 | 280.68 | 244.79 | 205.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 218.66 | 134.55 | 125.74 | 102.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -834 Md | -524.08 Md | -311.91 Md | -131.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.13 | 92.97 | 76.8 | 122.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.13 | 131.99 | 86.04 | 106.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.68 | 0.52 | 0.42 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.25 M | 2.95 M | 3.21 M | 2.85 M |
| Dette nette (€) | -16.83 M | -12.31 M | -7.39 M | -6.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.16 | 14.27 | 18.02 | 17.3 |
| Font de roulement (€) | 5.61 M | 5.44 M | 5.18 M | 4.97 M |
| Couverture du BFR | 27.2 | 34.24 | 43.35 | 53.75 |
| Trésorerie (€) | 5.12 M | 7.09 M | 5.46 M | 3.33 M |
| Dettes financières (€) | 823.29 K | 1.01 M | 1.21 M | 756.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.18 | -4.17 | -2.3 | -2.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -232.43 | -174.44 | -108.09 | -103.09 |
| Autonomie financière (%) | 8.79 | 6.96 | 5.65 | 8.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.13 M | 7.95 M | 4.9 M | 5.29 M |
| Liquidité générale | 50.26 | 67.57 | 72.48 | 96.45 |
| Liquidité réduite | 50.26 | 67.57 | 72.48 | 96.45 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.32 | 0.21 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.99 M | 6.39 M | 6.31 M | 5.96 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.26 | 19.53 | 22.3 | 22.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 201.76 K | 175.55 K | 78.18 K | 56.03 K |