TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1981.
Localisée à LAGNY-SUR-MARNE (77400), elle intervient dans le secteur d'activité 4221Z. Cette entité TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS oriente son activité sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 22.96 M €, soit vingt-deux millions neuf cent cinquante-neuf mille neuf cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 704.41 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS révélait une trésorerie de 5.12 M €.
En termes d’effectifs, TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS est dirigée par Lionel Barbe, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.96 M | 20.67 M | 17.83 M | 16.46 M |
| Marge brute (€) | 3.55 M | 4.59 M | 4.63 M | 5.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.3 M | 582.26 K | 1.04 M | 653.64 K |
| EBITDA (€) | 1.28 M | 1.22 M | 922.1 K | 774.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.64 K | -642.65 K | 121.74 K | -121.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 711.19 K | 601.45 K | 325.58 K | 213.63 K |
| Résultat net (€) | 704.41 K | 645.21 K | 370.44 K | 304.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.07 | 3.12 | 2.08 | 1.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.73 | 9.14 | 5.42 | 4.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.41 | 2.44 | 1.88 | 1.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.24 M | 7.3 M | 7.62 M | 7.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.87 | 35.32 | 42.73 | 45.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.45 | 22.22 | 25.96 | 35.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.59 | 5.93 | 5.17 | 4.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.65 | 2.82 | 5.86 | 3.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 20.61 M | 15.89 M | 11.95 M | 9.25 M |
| BFRE (€) | 13.75 M | 7.62 M | 6.14 M | 4.64 M |
| BFRHE (€) | -13.26 M | -9.25 M | -6.39 M | -2.92 M |
| BFR en jours de CA (j) | 327.7 | 280.68 | 244.79 | 205.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 218.66 | 134.55 | 125.74 | 102.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -834 Md | -524.08 Md | -311.91 Md | -131.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.13 | 92.97 | 76.8 | 122.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.13 | 131.99 | 86.04 | 106.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.68 | 0.52 | 0.42 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.25 M | 2.95 M | 3.21 M | 2.85 M |
| Dette nette (€) | -16.83 M | -12.31 M | -7.39 M | -6.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.16 | 14.27 | 18.02 | 17.3 |
| Font de roulement (€) | 5.61 M | 5.44 M | 5.18 M | 4.97 M |
| Couverture du BFR | 27.2 | 34.24 | 43.35 | 53.75 |
| Trésorerie (€) | 5.12 M | 7.09 M | 5.46 M | 3.33 M |
| Dettes financières (€) | 823.29 K | 1.01 M | 1.21 M | 756.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.18 | -4.17 | -2.3 | -2.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -232.43 | -174.44 | -108.09 | -103.09 |
| Autonomie financière (%) | 8.79 | 6.96 | 5.65 | 8.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.13 M | 7.95 M | 4.9 M | 5.29 M |
| Liquidité générale | 50.26 | 67.57 | 72.48 | 96.45 |
| Liquidité réduite | 50.26 | 67.57 | 72.48 | 96.45 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.32 | 0.21 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.99 M | 6.39 M | 6.31 M | 5.96 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.26 | 19.53 | 22.3 | 22.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 201.76 K | 175.55 K | 78.18 K | 56.03 K |