SOTHERM, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1981.
Localisée à MONTAUBAN (82000), elle intervient dans le secteur d'activité 4322B. La société SOTHERM se consacre essentiellement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 967.52 K €, soit neuf cent soixante-sept mille cinq cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -38.15 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SOTHERM révélait une trésorerie de 13.4 K €.
En termes d’effectifs, SOTHERM compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOTHERM est administrée par Christophe Payan, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 967.52 K | 1.55 M | 1.43 M | 1.5 M |
| Marge brute (€) | 298.6 K | 579.56 K | 554.92 K | 538.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -32.58 K | 184.83 K | 164.89 K |
| EBITDA (€) | -23.24 K | -31.65 K | 173.08 K | 180.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -929 | 11.75 K | -15.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -23.24 K | -48.08 K | 133.14 K | 133.47 K |
| Résultat net (€) | -38.15 K | -46.22 K | 116.66 K | 100.72 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.94 | -2.98 | 8.14 | 6.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -738.34 | -66.67 | 58.83 | 55.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -6.19 | -6.07 | 20.1 | 20.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 265.62 K | 472.03 K | 474.31 K | 468.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.45 | 30.41 | 33.1 | 31.22 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 30.86 | 37.34 | 38.72 | 35.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.4 | -2.04 | 12.08 | 12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -2.1 | 12.9 | 10.99 |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 198.73 K | 99.09 K | 296.49 K | 162.25 K |
| BFRE (€) | 57.08 K | -67.25 K | 18.59 K | -105.68 K |
| BFRHE (€) | 74.11 K | 165.25 K | -55.29 K | 24.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.97 | 23.3 | 75.52 | 39.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.53 | -15.82 | 4.74 | -25.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 196.45 M | 702.64 M | -217.06 M | 102.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 177.31 | 142.18 | 63.92 | 32.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.72 | 167.52 | 70.18 | 71.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -29.73 K | 191.21 K | 165.66 K |
| Dette nette (€) | -597.64 K | -691.4 K | -154.19 K | -74.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -1.92 | 13.34 | 11.04 |
| Font de roulement (€) | 124.08 K | 87.94 K | 191.29 K | 162.25 K |
| Couverture du BFR | 62.44 | 88.76 | 64.52 | 100 |
| Trésorerie (€) | 13.4 K | 668 | 227.98 K | 242.95 K |
| Dettes financières (€) | 143.19 K | 63.01 K | 65.6 K | 93.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 23.26 | -0.81 | -0.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.57 K | -997.33 | -77.75 | -41.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 1.1 | 3.02 | 1.95 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 393.21 K | 617.91 K | 211.37 K | 224.5 K |
| Liquidité générale | 80.81 | 89.31 | 127.58 | 118.56 |
| Liquidité réduite | 80.81 | 89.31 | 127.58 | 118.56 |
| Couverture de la dette | -0.2 | -0.29 | 3.06 | 3.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 316.55 K | 610.61 K | 365.15 K | 373.32 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 26.88 | 31.05 | 17.42 | 17.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 40.6 K | 32.7 K |