ADIAMAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1965.
Basée à PALLADUC (63550), elle se consacre au secteur d'activité de 2573B. L'entreprise ADIAMAS se consacre sur fabrication d'autres outillages.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 7.67 M €, soit sept millions six cent soixante-dix mille quatre cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -517.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ADIAMAS montrait une trésorerie de 133.75 K €.
En termes d’effectifs, ADIAMAS emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADIAMAS est dirigée par DIAM GROUP, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.67 M | 7.83 M | 13.12 M | - |
| Marge brute (€) | 3.08 M | 2.7 M | 3.24 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -44.67 K | 66.31 K | -131.11 K | - |
| EBITDA (€) | -57.98 K | 52.97 K | -107.35 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 13.31 K | 13.34 K | -23.75 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -407.79 K | -257.41 K | -453.2 K | - |
| Résultat net (€) | -517.15 K | -337.28 K | -487.99 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -6.74 | -4.31 | -3.72 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 98.57 | 118.76 | -97.05 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -9.73 | -6.08 | -7.57 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.44 M | 2.34 M | 2.63 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.83 | 29.91 | 20.01 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 40.1 | 34.46 | 24.69 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.76 | 0.68 | -0.82 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.58 | 0.85 | -1 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 125.95 K | 297.92 K | 1.04 M | 774.4 K |
| BFRE (€) | -233.05 K | -284.14 K | 206.03 K | 427.38 K |
| BFRHE (€) | -685.63 K | -385.97 K | 256.9 K | 207.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.99 | 13.9 | 29.04 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.09 | -13.25 | 5.73 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -14.41 Md | -8.27 Md | 9.23 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 47.89 | 54.7 | 27.16 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 168.27 | 173.13 | 76.03 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.22 | 0.18 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -46.74 K | 70.8 K | -119.22 K | - |
| Dette nette (€) | -5.7 M | -5.54 M | -5.25 M | -3.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.61 | 0.9 | -0.91 | - |
| Font de roulement (€) | -859.57 K | -404.43 K | 818.63 K | 484.12 K |
| Couverture du BFR | -682.47 | -135.75 | 78.42 | 62.52 |
| Trésorerie (€) | 133.75 K | 289.59 K | 555.3 K | 109.74 K |
| Dettes financières (€) | 2.23 M | 2.2 M | 2.81 M | 1.48 M |
| Capacité de remboursement (€) | 122 | -78.29 | 44.04 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.09 K | 1.95 K | -1.04 K | -271.42 |
| Autonomie financière (%) | -0.23 | -0.13 | 0.18 | 0.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.62 M | 2.93 M | 2.91 M | 1.95 M |
| Liquidité générale | 20.63 | 25.63 | 27.38 | 29.28 |
| Liquidité réduite | 20.63 | 25.63 | 27.38 | 29.28 |
| Couverture de la dette | -1.04 | -0.71 | -0.67 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.85 M | 2.63 M | 3.4 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.13 | 24.95 | 19.01 | - |
