ETABLISSEMENTS TARDY (TARDY MECANIQUE-GENERALE MECANIQUEGENERA), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1959.
Localisée à LA GRAND-CROIX (42320), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2562B. Cette organisation ETABLISSEMENTS TARDY (TARDY MECANIQUE-GENERALE MECANIQUEGENERA) se focalise principalement mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 6.89 M €, soit six millions huit cent quatre-vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -3.66 M €.
Au terme de l'exercice 2022, ETABLISSEMENTS TARDY (TARDY MECANIQUE-GENERALE MECANIQUEGENERA) révélait une trésorerie de 81.63 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS TARDY (TARDY MECANIQUE-GENERALE MECANIQUEGENERA) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS TARDY (TARDY MECANIQUE-GENERALE MECANIQUEGENERA) est administrée par UP INDUSTRY, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.89 M | 7.08 M | 8.79 M | 12.5 M |
| Marge brute (€) | 2.05 M | 2.48 M | 4.25 M | 4.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.41 M | -740.39 K | -297.71 K | 245.79 K |
| EBITDA (€) | -1.3 M | -865.26 K | -211.55 K | 918.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -110.4 K | 124.87 K | -86.16 K | -672.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.62 M | -3.4 M | -731.44 K | 409.2 K |
| Résultat net (€) | -3.66 M | -3.66 M | -1.23 M | 398.9 K |
| Taux de marge nette (%) | -53.11 | -51.67 | -14.02 | 3.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -76.09 | -43.23 | -10.88 | 17.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -29.54 | -23.18 | -6.54 | 4.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.89 M | 2.78 M | 3.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.38 | 26.71 | 31.62 | 28.83 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.75 | 34.95 | 48.34 | 33.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.85 | -12.22 | -2.41 | 7.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.45 | -10.45 | -3.39 | 1.97 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.28 M | 3.14 M | 4.59 M | 3.72 M |
| BFRE (€) | -505.78 K | 613.29 K | 2.07 M | 2.08 M |
| BFRHE (€) | 589.73 K | 807.38 K | -855.01 K | 1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 67.58 | 161.8 | 190.82 | 108.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.81 | 31.61 | 86.11 | 60.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.13 Md | 15.67 Md | -20.59 Md | 34.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 164.97 | 180 | 140.67 | 116.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.39 | 118.93 | 59.17 | 104.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.23 | 0.2 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.21 M | -882.25 K | -712.19 K | 908.04 K |
| Dette nette (€) | -7.49 M | -7.05 M | -6.33 M | -6.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -17.6 | -12.46 | -8.1 | 7.26 |
| Font de roulement (€) | 127.05 K | 1.69 M | 2.39 M | 3.53 M |
| Couverture du BFR | 9.96 | 53.89 | 51.96 | 94.81 |
| Trésorerie (€) | 81.63 K | 275.04 K | 1.18 M | 440.48 K |
| Dettes financières (€) | 3.13 M | 3.13 M | 3.5 M | 3.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6.18 | 7.99 | 8.89 | -7.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -155.85 | -83.25 | -55.91 | -296.34 |
| Autonomie financière (%) | 1.53 | 2.7 | 3.24 | 0.72 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.29 M | 2.74 M | 1.8 M | 3.75 M |
| Liquidité générale | 43 | 58.03 | 61.81 | 64.07 |
| Liquidité réduite | 43 | 58.03 | 61.81 | 64.07 |
| Couverture de la dette | -1.95 | -3.03 | -1.17 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.01 M | 2.9 M | 3.09 M | 3.47 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 30.92 | 28.95 | 24.68 | 19.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -39.87 K | -41.8 K | 52.51 K |
