OLERON STP, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1966.
Localisée à MARENNES-HIERS-BROUAGE (17320), elle exerce son activité dans 2030Z. Cette structure OLERON STP se consacre sur fabrication de peintures, vernis, encres et mastics.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 6.53 M €, soit six millions cinq cent vingt-huit mille trois cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 249.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, OLERON STP affichait une trésorerie de 149.91 K €.
En termes d’effectifs, OLERON STP emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OLERON STP est sous la direction de TECHNIMA HOLDING, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.53 M | 6.3 M | 5.77 M | 4.51 M |
| Marge brute (€) | 1.7 M | 1.4 M | 1.4 M | 1.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 253.54 K | 23.41 K | 18.58 K | 65.23 K |
| EBITDA (€) | 256.87 K | 50.37 K | 68.74 K | 38.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.33 K | -26.95 K | -50.16 K | 26.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 160.43 K | -28.18 K | 4.81 K | -28.17 K |
| Résultat net (€) | 249.32 K | -14.35 K | 3.07 K | -15.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.82 | -0.23 | 0.05 | -0.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.93 | -0.78 | 0.17 | -0.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.72 | -0.43 | 0.1 | -0.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.55 M | 1.2 M | 1.25 M | 1.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.7 | 19.08 | 21.61 | 24.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.02 | 22.28 | 24.23 | 28.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.93 | 0.8 | 1.19 | 0.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.88 | 0.37 | 0.32 | 1.45 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.76 M | 1.77 M | 1.55 M | 1.68 M |
| BFRE (€) | 1.4 M | 1.39 M | 1.19 M | 947.91 K |
| BFRHE (€) | 181.23 K | 89.26 K | 148.26 K | 145.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.47 | 102.87 | 97.88 | 135.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 78.12 | 80.76 | 75 | 76.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.24 Md | 1.54 Md | 2.34 Md | 1.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.83 | 80.42 | 65.25 | 90.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.98 | 54.17 | 49.19 | 65.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 390.12 K | 99.71 K | 82.49 K | 104.77 K |
| Dette nette (€) | -990.21 K | -1.38 M | -909.29 K | -385.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.98 | 1.58 | 1.43 | 2.32 |
| Font de roulement (€) | 1.73 M | 1.57 M | 1.48 M | 1.67 M |
| Couverture du BFR | 98.13 | 88.56 | 95.74 | 99.46 |
| Trésorerie (€) | 149.91 K | 89.15 K | 160.11 K | 572.75 K |
| Dettes financières (€) | 343.25 K | 242.08 K | 103.75 K | 100.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.54 | -13.8 | -11.02 | -3.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.37 | -74.72 | -49 | -20.93 |
| Autonomie financière (%) | 6.09 | 7.61 | 17.89 | 18.36 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 764.01 K | 1.02 M | 912.41 K | 849.06 K |
| Liquidité générale | 106.75 | 104.4 | 112.85 | 179.01 |
| Liquidité réduite | 106.75 | 104.4 | 112.85 | 179.01 |
| Couverture de la dette | 0.84 | -0.05 | 0.01 | -0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.44 M | 1.33 M | 1.34 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.69 | 16.27 | 18.45 | 19.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -18.34 K | -17.33 K | -22.08 K | -23.67 K |
