UNION CREIL CEREALES (UCC), une société de type Union de sociétés coopératives agricoles, a démarré en 1900.
Basée à SENLIS (60300), elle est active dans le secteur d'activité 5210B. La société UNION CREIL CEREALES (UCC) oriente son activité sur entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 511.36 K €, soit cinq cent onze mille trois cent cinquante-cinq d'euros.
Au terme de l'exercice 2024, UNION CREIL CEREALES (UCC) révélait une trésorerie de 21.23 K €.
En matière de gouvernance, UNION CREIL CEREALES (UCC) est dirigée par Denis Grison, qui occupe la fonction de Vice-Président.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 511.36 K | 398.57 K | 324.7 K | 310.51 K |
| Marge brute (€) | 118.74 K | 82.7 K | 76.9 K | 56.06 K |
| EBITDA (€) | 116.36 K | 80.19 K | 74.29 K | 53.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.63 K | 2.97 K | -1.63 K | -1.71 K |
| Taux de marge brute (%) | 23.22 | 20.75 | 23.68 | 18.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.76 | 20.12 | 22.88 | 17.11 |
| BFR (€) | 129.33 K | 202.6 K | -38.41 K | 112.2 K |
| BFRE (€) | 90.08 K | 141.72 K | -70.63 K | 94.33 K |
| BFRHE (€) | -468 K | -396.07 K | 32.18 K | -12.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.32 | 185.54 | -43.18 | 131.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.29 | 129.79 | -79.4 | 110.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -655.65 M | -432.5 M | 28.63 M | -10.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 173.72 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 175.7 | 123.77 | 180 | 155.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -695.98 K | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -356.7 K | -254.35 K | -38.46 K | 82.13 K |
| Couverture du BFR | -275.8 | -125.54 | 100.11 | 73.2 |
| Trésorerie (€) | 21.23 K | - | - | - |
| Dettes financières (€) | 424 | 134.13 K | 155.84 K | 91.95 K |
| Ratio d'endettement (%) | -113.2 | - | - | - |
| Autonomie financière (%) | 1.45 K | 4.6 | 3.97 | 6.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 230.76 K | 160.58 K | 200.66 K | 150.46 K |
| Liquidité générale | 49.77 | 45.81 | 43.95 | 96.1 |
| Liquidité réduite | 49.77 | 45.81 | 43.95 | 96.1 |