DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (HOTEL INN), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1976.
Localisée à ROISSY-EN-FRANCE (95700), elle œuvre dans 5510Z. La société DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (Hotel INN) se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 6.06 M €, soit six millions cinquante-neuf mille trois cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 725.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (HOTEL INN) montrait une trésorerie de 98.78 K €.
En termes d’effectifs, DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (HOTEL INN) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (HOTEL INN) est dirigée par ALLIANCE HOLDING SAS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.06 M | 4.67 M | 1.2 M | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 2.93 M | 2.56 M | 302.29 K | 133.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.38 M | 1.44 M | -161.22 K | -1.24 M |
| EBITDA (€) | 1.55 M | 1.31 M | 1.13 K | -1.15 M |
| EBITDA - EBE (€) | -168.54 K | 131.52 K | -162.34 K | -92.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.13 M | 768.31 K | -601.06 K | -1.84 M |
| Résultat net (€) | 725.99 K | 369.04 K | -731.84 K | -1.98 M |
| Taux de marge nette (%) | 11.98 | 7.91 | -61.19 | -176.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17.64 | -7.6 | 13.95 | 43.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.6 | 7.12 | -11.45 | -32.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.55 M | 3.02 M | 1.11 M | 384.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.6 | 64.68 | 92.56 | 34.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.39 | 54.95 | 25.28 | 11.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.52 | 28.06 | 0.09 | -102.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.74 | 30.88 | -13.48 | -110.57 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -39.41 K | -137.08 K | 480.02 K | -363.77 K |
| BFRE (€) | -452.77 K | -679.35 K | -893.89 K | -1.01 M |
| BFRHE (€) | 310.15 K | 418.18 K | 1.06 M | 439.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | -2.37 | -10.72 | 146.5 | -118.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.27 | -53.14 | -272.82 | -330.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.15 Md | 5.35 Md | 3.48 Md | 1.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 39.73 | 54.81 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.85 | 121.47 | 180 | 122.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.25 M | 1.32 M | -24.09 K | -1.24 M |
| Dette nette (€) | -8.39 M | -9.29 M | -11.07 M | -10.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.6 | 28.31 | -2.01 | -110.31 |
| Font de roulement (€) | -375.12 K | -793.73 K | 15.98 K | -784.62 K |
| Couverture du BFR | 951.9 | 579.03 | 3.33 | 215.69 |
| Trésorerie (€) | 98.78 K | 130.83 K | 311.7 K | 11.7 K |
| Dettes financières (€) | 7.61 M | 8.37 M | 10.07 M | 9.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.72 | -7.03 | 459.56 | 8.39 |
| Ratio d'endettement (%) | 203.81 | 191.34 | 211.06 | 229.05 |
| Autonomie financière (%) | -0.54 | -0.58 | -0.52 | -0.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 827.19 K | 1.02 M | 1.1 M | 1.06 M |
| Liquidité générale | 9.1 | 9.01 | 13.63 | 6.45 |
| Liquidité réduite | 9.1 | 9.01 | 13.63 | 6.45 |
| Couverture de la dette | 2.23 | 1.2 | -1.43 | -2.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.41 M | 1.1 M | 700.32 K | 960.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.16 | 18.87 | 45.74 | 82.52 |
