SOCIETE NORMANDE DE TRAVAUX PUBLICS ET FERROVIAIRES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1976.
Située à SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS (61100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399C. Cette organisation SOCIETE NORMANDE DE TRAVAUX PUBLICS ET FERROVIAIRES oriente son activité sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 9.88 M €, soit neuf millions huit cent soixante-dix-sept mille quatre cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 131.45 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SOCIETE NORMANDE DE TRAVAUX PUBLICS ET FERROVIAIRES affichait une trésorerie de 276.81 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE NORMANDE DE TRAVAUX PUBLICS ET FERROVIAIRES rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE NORMANDE DE TRAVAUX PUBLICS ET FERROVIAIRES est administrée par GROUPE LEVERRIER, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.88 M | 6.17 M | 7.59 M | 7.49 M |
| Marge brute (€) | 1.95 M | 1.45 M | 1.64 M | 1.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 165.58 K | -242.06 K | 21.88 K | 61.86 K |
| EBITDA (€) | 229.69 K | -197.49 K | 88.62 K | 206.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -64.11 K | -44.56 K | -66.74 K | -144.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 177.6 K | -248.2 K | 41.57 K | 152.95 K |
| Résultat net (€) | 131.45 K | -238.31 K | 36.99 K | 46.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.33 | -3.86 | 0.49 | 0.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -302.43 | 149.95 | 38.08 | 57.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.32 | -6.73 | 1.37 | 1.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.42 M | 968.72 K | 1.15 M | 1.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.34 | 15.7 | 15.16 | 19.65 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 19.77 | 23.54 | 21.66 | 24.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.33 | -3.2 | 1.17 | 2.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.68 | -3.92 | 0.29 | 0.83 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.06 M | 882.4 K | 931.59 K | 693.52 K |
| BFRE (€) | 669.62 K | 530.58 K | 495.34 K | 377.28 K |
| BFRHE (€) | -1.24 M | -1.16 M | -1.11 M | -274.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.16 | 52.21 | 44.83 | 33.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.74 | 31.4 | 23.83 | 18.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -33.43 Md | -19.53 Md | -22.98 Md | -5.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 120.2 | 168.23 | 91.78 | 139.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.25 | 126.41 | 50.45 | 106.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 206.91 K | -187.37 K | 84.04 K | 99.95 K |
| Dette nette (€) | -3.72 M | -3.49 M | -2.22 M | -3.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.09 | -3.04 | 1.11 | 1.33 |
| Font de roulement (€) | -289.05 K | -414.26 K | -223.45 K | 151.59 K |
| Couverture du BFR | -27.27 | -46.95 | -23.99 | 21.86 |
| Trésorerie (€) | 276.81 K | 210.77 K | 386.93 K | 49.2 K |
| Dettes financières (€) | 89.27 K | 128.44 K | 38.03 K | 468.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.98 | 18.64 | -26.46 | -33.05 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.56 K | 2.2 K | -2.29 K | -4.15 K |
| Autonomie financière (%) | -0.49 | -1.24 | 2.55 | 0.17 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.56 M | 2.28 M | 1.42 M | 2.34 M |
| Liquidité générale | 89.45 | 84.18 | 88.89 | 89.27 |
| Liquidité réduite | 89.45 | 84.18 | 88.89 | 89.27 |
| Couverture de la dette | 0.19 | -0.39 | 0.06 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.77 M | 1.63 M | 1.57 M | 1.69 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 11.63 | 16.78 | 13.18 | 14.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.4 K | - | 14.38 K | -1.07 K |
