VENFROID SA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1976.
Localisée à PERRIGNY (39570), elle est active dans le secteur d'activité 3320B. La société VENFROID SA met l'accent sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5.29 M €, soit cinq millions deux cent quatre-vingt-onze mille soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 466.56 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VENFROID SA révélait une trésorerie de 1.4 M €.
En termes d’effectifs, VENFROID SA rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VENFROID SA est sous la direction de SPS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.29 M | 3.57 M | 3.44 M | 5.51 M |
| Marge brute (€) | 1.46 M | 892.21 K | 855.75 K | 1.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 687.01 K | 208.45 K | 199.33 K | 606.72 K |
| EBITDA (€) | 674.09 K | 221.13 K | 208.91 K | 458.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.92 K | -12.69 K | -9.58 K | 148.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 619.1 K | 174.94 K | 163.01 K | 413.77 K |
| Résultat net (€) | 466.56 K | 133.3 K | 125.12 K | 310.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.82 | 3.73 | 3.64 | 5.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.61 | 27.33 | 29.47 | 51.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.62 | 7.08 | 5.46 | 17.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.28 M | 750.06 K | 877.93 K | 1.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.12 | 21.01 | 25.53 | 21.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.53 | 24.99 | 24.89 | 23.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.74 | 6.19 | 6.08 | 8.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.98 | 5.84 | 5.8 | 11.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.63 M | 968.85 K | 712.25 K | 561.46 K |
| BFRE (€) | -94.28 K | 369.43 K | -975.86 K | 403.48 K |
| BFRHE (€) | 300.31 K | 202.55 K | 1.73 M | 121.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.7 | 99.06 | 75.61 | 37.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.5 | 37.77 | -103.6 | 26.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.35 Md | 1.98 Md | 16.28 Md | 1.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.61 | 75.81 | 180 | 87.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.38 | 50.17 | 130.24 | 44.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.09 | 0.1 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 544.36 K | 182.77 K | 183.92 K | 517.62 K |
| Dette nette (€) | -1.17 M | -905.44 K | -1.84 M | -1.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.29 | 5.12 | 5.35 | 9.4 |
| Font de roulement (€) | 699.37 K | 342.06 K | 285.57 K | 476.53 K |
| Couverture du BFR | 42.81 | 35.31 | 40.09 | 84.87 |
| Trésorerie (€) | 1.4 M | 490.33 K | 32.19 K | 32.08 K |
| Dettes financières (€) | 53.41 K | 82.48 K | 29.02 K | 70.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.15 | -4.95 | -9.98 | -2.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -137.18 | -185.61 | -432.59 | -197.07 |
| Autonomie financière (%) | 16 | 5.91 | 14.63 | 8.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.58 M | 686.51 K | 1.41 M | 1.06 M |
| Liquidité générale | 93.75 | 94.37 | 95.71 | 117.39 |
| Liquidité réduite | 93.75 | 94.37 | 95.71 | 117.39 |
| Couverture de la dette | 0.71 | 0.42 | 0.27 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 767.48 K | 676.88 K | 659.2 K | 704.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.69 | 14.13 | 14.33 | 9.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 149.99 K | 38.75 K | 36.03 K | 106.1 K |
