REMY LOISIRS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1961.
Localisée à LA BRESSE (88250), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. La société REMY LOISIRS se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.77 M €, soit un million sept cent soixante-huit mille cinq cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -2.45 M €.
Au terme de l'exercice 2024, REMY LOISIRS révélait une trésorerie de 7.94 M €.
En matière de gouvernance, REMY LOISIRS est dirigée par LABELLEMONTAGNE MANAGEMENT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.77 M | 1.39 M | 899.59 K | 815.89 K |
| Marge brute (€) | 1.28 M | 868.34 K | 475.53 K | 329.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 984.73 K | 912.27 K | 1.7 M | 1.35 M |
| EBITDA (€) | 1.19 M | 1.22 M | 1.46 M | 1.39 M |
| EBITDA - EBE (€) | -209.32 K | -312.21 K | 236.21 K | -39.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 734.71 K | 651.07 K | 217.6 K | 210.17 K |
| Résultat net (€) | -2.45 M | 3.97 M | 561.27 K | -1.12 M |
| Taux de marge nette (%) | -138.6 | 286.65 | 62.39 | -136.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -36.5 | 36.9 | 4.54 | -9.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.32 | 9.4 | 1.33 | -2.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.38 M | 13.52 M | 1.33 M | 2.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 530.34 | 975.28 | 147.53 | 270.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 72.37 | 62.63 | 52.86 | 40.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 67.52 | 88.32 | 162.38 | 170.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 55.68 | 65.8 | 188.64 | 165.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 21.76 M | 23.55 M | 10.12 M | 11.53 M |
| BFRE (€) | - | 407.78 K | - | - |
| BFRHE (€) | 11.2 M | 19.68 M | 8.25 M | 10.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.49 K | 6.2 K | 4.11 K | 5.16 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 107.35 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 54.26 Md | 74.74 Md | 20.33 Md | 23.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.13 | 80.12 | 95.75 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.13 M | 4.69 M | 3.35 M | 1.17 M |
| Dette nette (€) | -30.2 M | -28.08 M | -28.34 M | -31.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -120.52 | 338.08 | 372.52 | 143.57 |
| Font de roulement (€) | 19.5 M | 23.51 M | 9.63 M | 11.27 M |
| Couverture du BFR | 89.6 | 99.83 | 95.15 | 97.76 |
| Trésorerie (€) | 7.94 M | 3.44 M | 1.23 M | 647.68 K |
| Dettes financières (€) | 36.63 M | 31.09 M | 29 M | 31.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | 14.17 | -5.99 | -8.46 | -26.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -449.76 | -260.67 | -229.33 | -267.65 |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | 0.35 | 0.43 | 0.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 468.13 K | 399.76 K | 313.39 K | 555.84 K |
| Liquidité générale | - | 75.97 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 75.97 | - | - |
| Couverture de la dette | -6.32 | 13.97 | 2.8 | -3.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 772.36 K | - | -12.27 K |