GRANGERAY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1964.
Implantée à LES PONTS-DE-CE (49130), elle exerce son activité dans 4661Z. L'entité GRANGERAY se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.73 M €, soit quatre millions sept cent vingt-neuf mille trois cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 245.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, GRANGERAY affichait une trésorerie de 505.55 K €.
En termes d’effectifs, GRANGERAY compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GRANGERAY est sous la direction de Vincent Grangeray, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.73 M | 3.64 M | 3.64 M | 3.77 M |
| Marge brute (€) | 1.23 M | 918.48 K | 911.2 K | 958.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 348.71 K | 133.43 K | 163.09 K | 191.24 K |
| EBITDA (€) | 374.86 K | 177.29 K | 228.75 K | 239.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.15 K | -43.86 K | -65.67 K | -48.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 332.76 K | 137.21 K | 183.23 K | 196.05 K |
| Résultat net (€) | 245.29 K | 106.75 K | 137.49 K | 151.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.19 | 2.93 | 3.78 | 4.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.09 | 9.89 | 14.14 | 16.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 11.5 | 6.55 | 9.85 | 10.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.06 M | 798.72 K | 815.43 K | 842.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.41 | 21.94 | 22.41 | 22.32 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 25.92 | 25.23 | 25.04 | 25.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.93 | 4.87 | 6.29 | 6.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.37 | 3.67 | 4.48 | 5.07 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.05 M | 979.05 K | 890.34 K | 849.1 K |
| BFRE (€) | 250.49 K | 296.75 K | 322.58 K | 289.88 K |
| BFRHE (€) | 259.48 K | 239.66 K | 412.57 K | 386.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.86 | 98.18 | 89.31 | 82.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.33 | 29.76 | 32.36 | 28.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.36 Md | 2.39 Md | 4.11 Md | 4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 33.56 | 32.73 | 25.86 | 34.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.67 | 41.71 | 36.59 | 37.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 298.42 K | 165.36 K | 205.88 K | 211.04 K |
| Dette nette (€) | -342.53 K | -103.04 K | -278.28 K | -405.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.31 | 4.54 | 5.66 | 5.59 |
| Font de roulement (€) | 984.74 K | 954.44 K | 859.39 K | 808.07 K |
| Couverture du BFR | 93.99 | 97.49 | 96.52 | 95.17 |
| Trésorerie (€) | 505.55 K | 448.15 K | 145.69 K | 161.33 K |
| Dettes financières (€) | 73.73 K | 50.56 K | 38.37 K | 63.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.15 | -0.62 | -1.35 | -1.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.66 | -9.55 | -28.62 | -43.73 |
| Autonomie financière (%) | 17.43 | 21.35 | 25.34 | 14.57 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 711.37 K | 476.02 K | 354.65 K | 461.85 K |
| Liquidité générale | 139.32 | 180.69 | 176.38 | 147.73 |
| Liquidité réduite | 139.32 | 180.69 | 176.38 | 147.73 |
| Couverture de la dette | 1.16 | 0.64 | 1.83 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 870.9 K | 760.52 K | 720.6 K | 729.9 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 13.7 | 15.63 | 14.89 | 14.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 88.96 K | 36.14 K | 49.92 K | 52.23 K |
