SOTREMA, une société de type SA d'économie mixte à conseil d'administration, opère depuis 1976.
Localisée à ROSNY-SUR-SEINE (78710), elle œuvre dans le secteur d'activité 3811Z. Cette organisation SOTREMA met l'accent sur collecte des déchets non dangereux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 11.48 M €, soit onze millions quatre cent quatre-vingt-trois mille sept cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 604.61 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOTREMA présentait une trésorerie de 950.59 K €.
En termes d’effectifs, SOTREMA dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOTREMA est administrée par Sebastien Lavancier, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.48 M | 11.01 M | 10.52 M | 10.59 M |
| Marge brute (€) | 6.7 M | 6.82 M | 5.99 M | 5.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 920.27 K | 1.12 M | 128.51 K | -466.84 K |
| EBITDA (€) | 891.75 K | 1.17 M | 159.79 K | -447.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 28.51 K | -47.07 K | -31.28 K | -19.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 549.16 K | 779.3 K | -292.39 K | -924.96 K |
| Résultat net (€) | 604.61 K | 727.48 K | -312.84 K | -904.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.26 | 6.61 | -2.97 | -8.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.86 | 44.68 | -34.55 | -73.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.3 | 11.89 | -4.77 | -11.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.35 M | 5.55 M | 4.57 M | 4.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.56 | 50.37 | 43.45 | 39.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.31 | 61.94 | 56.94 | 54.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.77 | 10.62 | 1.52 | -4.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.01 | 10.19 | 1.22 | -4.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.73 M | 1.39 M | 1.41 M | 1.93 M |
| BFRE (€) | 451.42 K | -584.68 K | -118.15 K | -44.19 K |
| BFRHE (€) | 145.77 K | 63.22 K | -102.46 K | 229.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.99 | 45.99 | 48.79 | 66.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.35 | -19.38 | -4.1 | -1.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.59 Md | 1.91 Md | -2.95 Md | 6.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 80.11 | 49.26 | 78.75 | 103.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.8 | 73.58 | 82.49 | 78.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.01 M | 1.13 M | 147.21 K | -399.32 K |
| Dette nette (€) | -3.29 M | -2.75 M | -4.59 M | -5.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.84 | 10.24 | 1.4 | -3.77 |
| Font de roulement (€) | 1.54 M | 1.19 M | 820.62 K | 1.35 M |
| Couverture du BFR | 88.85 | 85.84 | 58.36 | 69.94 |
| Trésorerie (€) | 950.59 K | 1.72 M | 1.05 M | 1.18 M |
| Dettes financières (€) | 1.93 M | 2.12 M | 2.8 M | 3.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.24 | -2.44 | -31.15 | 13.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -146.13 | -169.13 | -506.37 | -434.85 |
| Autonomie financière (%) | 1.17 | 0.77 | 0.32 | 0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.13 M | 2.17 M | 2.26 M | 2.57 M |
| Liquidité générale | 84.15 | 72.88 | 59.94 | 65.36 |
| Liquidité réduite | 84.15 | 72.88 | 59.94 | 65.36 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.55 | -0.22 | -0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.6 M | 5.53 M | 5.62 M | 5.98 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.18 | 36.71 | 38.77 | 40.61 |
