FTRECAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1964.
Située à BULGNEVILLE (88140), elle est active dans le secteur d'activité 4633Z. Cette organisation FTRECAL met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 408.22 M €, soit quatre cent huit millions deux cent dix-sept mille huit cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 144.52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FTRECAL disposait d'une trésorerie de 10.43 M €.
En termes d’effectifs, FTRECAL rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FTRECAL est sous la direction de UNION LAITIERE VITTELLOISE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 408.22 M | 389.67 M | 348 M | 312.1 M |
| Marge brute (€) | 142.75 K | 814.18 K | 699.56 K | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -8.61 M | -7.15 M | -6.89 M | -5.99 M |
| EBITDA (€) | -50.93 K | 357.59 K | 337.03 K | 429.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.56 M | -7.51 M | -7.23 M | -6.42 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -238.84 K | 175 K | 149.3 K | 247.8 K |
| Résultat net (€) | 144.52 K | 54.6 K | 74.23 K | 71.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.51 | 1.78 | 2.47 | 2.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.86 M | 8.85 M | 6.83 M | 6.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.17 | 2.27 | 1.96 | 1.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 0.03 | 0.21 | 0.2 | 0.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.01 | 0.09 | 0.1 | 0.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.11 | -1.84 | -1.98 | -1.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 56.9 M | 65.95 M | 77.49 M | 63.3 M |
| BFRE (€) | 7.06 M | 7.46 M | 11.83 M | 6.7 M |
| BFRHE (€) | 37.03 M | 38.96 M | 33.07 M | -31.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 50.88 | 61.77 | 81.28 | 74.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.31 | 6.99 | 12.41 | 7.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.41 T | 41.59 T | 31.52 T | -26.54 T |
| Délais de paiement clients (j) | 90.62 | 94.22 | 96.68 | 89.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.61 | 47.15 | 45.15 | 45.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.22 M | 1.1 M | 721.22 K | 682.68 K |
| Dette nette (€) | -98.9 M | -98.25 M | -90.21 M | -74.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.3 | 0.28 | 0.21 | 0.22 |
| Font de roulement (€) | 53.36 M | 63.22 M | 74.34 M | 2.37 M |
| Couverture du BFR | 93.78 | 95.87 | 95.94 | 3.74 |
| Trésorerie (€) | 10.43 M | 18.12 M | 30.36 M | 27.67 M |
| Dettes financières (€) | 50.47 M | 60.52 M | 71.85 M | 4.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -80.92 | -89 | -125.08 | -109.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.09 K | -3.21 K | -3 K | -2.55 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 699.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.48 M | 54.45 M | 46.5 M | 42.36 M |
| Liquidité générale | 103.67 | 103.45 | 102.82 | 103.21 |
| Liquidité réduite | 103.67 | 103.45 | 102.82 | 103.21 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.51 M | 7.74 M | 7.36 M | 6.81 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.42 | 1.37 | 1.46 | 1.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.18 K | 74 K | 21.46 K | 34.18 K |