AGS ARMORIQUE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1976.
Établie à SAINT-THONAN (29800), elle se spécialise dans 4942Z. La société AGS ARMORIQUE se focalise principalement sur services de déménagement.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.16 M €, soit deux millions cent cinquante-huit mille trois cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 46.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, AGS ARMORIQUE affichait une trésorerie de 2.86 K €.
En termes d’effectifs, AGS ARMORIQUE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AGS ARMORIQUE est dirigée par Jacqueline Lamour, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.16 M | 1.95 M | 1.79 M | 1.74 M |
| Marge brute (€) | 681 K | 678.8 K | 618.49 K | 598.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 70.89 K | 34.3 K | 20.41 K |
| EBITDA (€) | 67.81 K | 80.35 K | -4.53 K | 27.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -9.46 K | 38.83 K | -6.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 48.77 K | 58.08 K | -23.31 K | 9.07 K |
| Résultat net (€) | 46.98 K | 57.02 K | -12.13 K | 8.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.18 | 2.93 | -0.68 | 0.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.46 | 50.68 | -21.86 | 4.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.04 | 12.33 | -2.95 | 1.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 552.21 K | 560.66 K | 499.28 K | 490.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.59 | 28.78 | 27.88 | 28.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.55 | 34.84 | 34.54 | 34.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.14 | 4.12 | -0.25 | 1.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.64 | 1.92 | 1.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 341.71 K | 233.02 K | 110.68 K | 211.46 K |
| BFRE (€) | -117.75 K | -120.94 K | -116.71 K | -101.86 K |
| BFRHE (€) | 369.51 K | 291.11 K | 169.64 K | 248.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.79 | 43.66 | 22.56 | 44.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.91 | -22.66 | -23.79 | -21.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.18 Md | 1.55 Md | 832.31 M | 1.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.21 | 67.18 | 60.15 | 84.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.05 | 21.44 | 27.35 | 22.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 79.39 K | 51.85 K | 27.95 K |
| Dette nette (€) | - | - | -308.37 K | -307.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.08 | 2.9 | 1.61 |
| Font de roulement (€) | 163.45 K | 95.81 K | -37.64 K | 115.87 K |
| Couverture du BFR | 47.83 | 41.12 | -34.01 | 54.79 |
| Trésorerie (€) | - | - | 2.86 K | 3.85 K |
| Dettes financières (€) | 65.05 K | 61.39 K | 525 | 206 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.95 | -11.02 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -555.85 | -157.45 |
| Autonomie financière (%) | 2.45 | 1.83 | 105.67 | 949.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 181.61 K | 151.38 K | 207.38 K | 216.04 K |
| Liquidité générale | 133.78 | 119.56 | 97.59 | 132.9 |
| Liquidité réduite | 133.78 | 119.56 | 97.59 | 132.9 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 0.76 | -0.1 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 583.29 K | 580.7 K | 558.26 K | 535.51 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.78 | 23.08 | 23.99 | 23.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.01 K | 9.33 K | - | 1.51 K |
