GOREZ TRAVAUX PUBLICS, une structure de type SA à directoire (s.a.i.), a été constituée en 1976.
Localisée à BETHENY (51450), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise GOREZ TRAVAUX PUBLICS oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 32.54 M €, soit trente-deux millions cinq cent quarante-deux mille cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 272.81 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GOREZ TRAVAUX PUBLICS affichait une trésorerie de 326.28 K €.
En termes d’effectifs, GOREZ TRAVAUX PUBLICS compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GOREZ TRAVAUX PUBLICS est dirigée par Henri Gorez, qui est en poste comme Président du conseil de surveillance.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.54 M | 33.11 M | 26.74 M | 23.71 M |
| Marge brute (€) | 8.71 M | 8.35 M | 8.15 M | 7.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 610.91 K | 28.13 K | 221.56 K | 416.38 K |
| EBITDA (€) | 578.15 K | 557.79 K | 686.15 K | 740.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 32.75 K | -529.66 K | -464.58 K | -324.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 272 K | 292.09 K | 465.73 K | 529.84 K |
| Résultat net (€) | 272.81 K | 331.27 K | 366.9 K | 538.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.84 | 1 | 1.37 | 2.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.64 | 7.29 | 8.5 | 13.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.65 | 2.09 | 2.76 | 4.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.15 M | 6.63 M | 6.34 M | 5.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.98 | 20.01 | 23.73 | 24.3 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.77 | 25.21 | 30.47 | 31.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.78 | 1.68 | 2.57 | 3.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.88 | 0.08 | 0.83 | 1.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.45 M | 6.33 M | 5.53 M | 6.11 M |
| BFRE (€) | 3.98 M | 3.34 M | 2.38 M | 1.51 M |
| BFRHE (€) | 1.69 M | 1.66 M | 2.24 M | 1.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 72.38 | 69.73 | 75.47 | 94.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.6 | 36.84 | 32.55 | 23.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 150.29 Md | 150.4 Md | 163.75 Md | 104.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 142.49 | 143.27 | 146.77 | 127.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.67 | 79.9 | 86.7 | 67.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 841.96 K | 637.9 K | 622.5 K | 773.69 K |
| Dette nette (€) | -11.41 M | -10.62 M | -8.12 M | -5.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.59 | 1.93 | 2.33 | 3.26 |
| Font de roulement (€) | 5.99 M | 5.55 M | 5.41 M | 5.39 M |
| Couverture du BFR | 92.8 | 87.76 | 97.88 | 88.21 |
| Trésorerie (€) | 326.28 K | 702.46 K | 877.23 K | 2.34 M |
| Dettes financières (€) | 2.36 M | 2.18 M | 2.17 M | 2.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.55 | -16.65 | -13.04 | -7.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -235.8 | -233.89 | -188.13 | -151.23 |
| Autonomie financière (%) | 2.05 | 2.08 | 1.99 | 1.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.91 M | 8.38 M | 6.72 M | 5.08 M |
| Liquidité générale | 114.33 | 124.61 | 133.28 | 131.69 |
| Liquidité réduite | 114.33 | 124.61 | 133.28 | 131.69 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.1 M | 8.33 M | 7.66 M | 6.79 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.85 | 16.81 | 19.26 | 19.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 720 | 43.07 K | -2.31 K | - |
