ETABLISSEMENTS DESIAGE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1974.
Établie à THIERS (63300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2571Z. Cette organisation ETABLISSEMENTS DESIAGE se focalise principalement fabrication de coutellerie.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-sept mille deux cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 7.03 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS DESIAGE révélait une trésorerie de 195.95 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS DESIAGE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS DESIAGE est administrée par T.C.E. ENTREPRISE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.09 M | 1.26 M | 1.16 M | - |
| Marge brute (€) | 337.47 K | 505.19 K | 358.3 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.18 K | 38.7 K | 32.25 K | - |
| EBITDA (€) | 6.83 K | 63.54 K | 45.66 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -9.01 K | -24.85 K | -13.41 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.38 K | 49.57 K | 31.33 K | - |
| Résultat net (€) | 7.03 K | 39.27 K | 24.92 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.65 | 3.13 | 2.14 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.63 | 3.54 | 1.96 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.52 | 2.31 | 1.41 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 267.39 K | 340.58 K | 318.76 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.59 | 27.12 | 27.41 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 31.04 | 40.23 | 30.81 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.63 | 5.06 | 3.93 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.2 | 3.08 | 2.77 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.07 M | 1.39 M | 1.37 M | 1.42 M |
| BFRE (€) | 702.92 K | 778.13 K | 1.08 M | 1.05 M |
| BFRHE (€) | 174.66 K | 348.91 K | 121.81 K | 285.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 360.39 | 404.5 | 430.49 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 235.97 | 226.15 | 338.04 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 520.26 M | 1.2 Md | 388.16 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 109.36 | 161.95 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.67 | 84.12 | 117.63 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.59 | 0.53 | 0.62 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.96 K | 53.25 K | 39.38 K | - |
| Dette nette (€) | -30.83 K | -503.41 K | -317.27 K | -246.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.1 | 4.24 | 3.39 | - |
| Font de roulement (€) | 1.07 M | 1.21 M | 1.37 M | 1.42 M |
| Couverture du BFR | 100 | 87.07 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 195.95 K | 84.73 K | 172.79 K | 85.91 K |
| Dettes financières (€) | 2.34 K | 152.27 K | 158.99 K | 149.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.58 | -9.45 | -8.06 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.76 | -45.37 | -24.94 | -18.33 |
| Autonomie financière (%) | 476.42 | 7.29 | 8 | 9.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 224.44 K | 255.86 K | 331.07 K | 183.51 K |
| Liquidité générale | 289.48 | 166.61 | 200.32 | 266.47 |
| Liquidité réduite | 289.48 | 166.61 | 200.32 | 266.47 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.5 | 0.35 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 288.37 K | 316.11 K | 303.14 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.72 | 20.51 | 20.72 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.34 K | 14.16 K | 9.69 K | - |