THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS)
5 RUE JEAN MOULIN - 88120 VAGNEY
THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1966.
Basée à VAGNEY (88120), elle est active dans le secteur d'activité 2562B. Cette organisation THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS) se consacre essentiellement mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.81 M €, soit un million huit cent huit mille neuf cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 157.86 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS) affichait une trésorerie de 795.96 K €.
En termes d’effectifs, THOMAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES - TCM (THOMAS) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.81 M | 1.78 M | 1.46 M | 1.2 M |
| Marge brute (€) | 546.9 K | 787.49 K | 631.71 K | 537.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 127.95 K | 7.59 K | 20.03 K | -14.52 K |
| EBITDA (€) | 118.77 K | 23.07 K | 36.08 K | -11.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.18 K | -15.48 K | -16.04 K | -3.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.56 K | -76.47 K | -61.97 K | -96.89 K |
| Résultat net (€) | 157.86 K | 33.65 K | 24.16 K | 20.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.73 | 1.89 | 1.65 | 1.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.81 | 4.6 | 3.44 | 2.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.71 | 2.04 | 1.56 | 1.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 869.28 K | 681.91 K | 597.15 K | 379.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.05 | 38.39 | 40.89 | 31.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.23 | 44.33 | 43.25 | 44.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.57 | 1.3 | 2.47 | -0.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.07 | 0.43 | 1.37 | -1.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.37 M | 700.94 K | 753.54 K | 468.02 K |
| BFRE (€) | 413.99 K | 347.04 K | 136.62 K | 21.81 K |
| BFRHE (€) | -329.37 K | 117.43 K | 2.38 K | 31.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 275.7 | 144.03 | 188.32 | 142.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 83.53 | 71.31 | 34.14 | 6.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.63 Md | 571.48 M | 9.51 M | 104.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 75.69 | 180 | 145.54 | 109.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.77 | 161.04 | 124.85 | 71.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 234.07 K | 134.55 K | 122.37 K | 105.87 K |
| Dette nette (€) | -250.32 K | -748.16 K | -342.36 K | -124.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.94 | 7.57 | 8.38 | 8.83 |
| Font de roulement (€) | 766.84 K | 631.14 K | 558.38 K | 368.47 K |
| Couverture du BFR | 56.12 | 90.04 | 74.1 | 78.73 |
| Trésorerie (€) | 795.96 K | 166.67 K | 500.5 K | 314.88 K |
| Dettes financières (€) | 97.62 K | 144.64 K | 149.86 K | 16.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.07 | -5.56 | -2.8 | -1.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.25 | -102.18 | -48.73 | -18.24 |
| Autonomie financière (%) | 9.08 | 5.06 | 4.69 | 41.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 462.86 K | 700.4 K | 497.84 K | 323.12 K |
| Liquidité générale | 113.09 | 138.18 | 129.47 | 155.13 |
| Liquidité réduite | 113.09 | 138.18 | 129.47 | 155.13 |
| Couverture de la dette | 0.94 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 925.34 K | 805.9 K | 669.05 K | 478.07 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.72 | 35.33 | 36.04 | 31.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -113.85 K | -106.69 K | -77.72 K | -110.88 K |