CAP MONDE CONCEPT LOISIRS (CMCL), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1976.
Basée à LOUVECIENNES (78430), elle se spécialise dans 7912Z. Cette structure CAP MONDE CONCEPT LOISIRS (CMCL) se concentre sur activités des voyagistes.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 25.19 M €, soit vingt-cinq millions cent quatre-vingt-six mille trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 484.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAP MONDE CONCEPT LOISIRS (CMCL) présentait une trésorerie de 551.24 K €.
En termes d’effectifs, CAP MONDE CONCEPT LOISIRS (CMCL) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP MONDE CONCEPT LOISIRS (CMCL) est sous la direction de Jean-Francois Michel, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.19 M | 24.61 M | 20.8 M | 3.5 M |
| Marge brute (€) | 5.56 M | 5.72 M | 4.77 M | 285.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 501.45 K | 891.91 K | 761.54 K | -147.36 K |
| EBITDA (€) | 462.42 K | 808.34 K | 668.91 K | -167.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 39.03 K | 83.57 K | 92.63 K | 20.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 362.95 K | 737.04 K | 583.05 K | -263.21 K |
| Résultat net (€) | 484.95 K | 923.59 K | 534.4 K | -206.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.93 | 3.75 | 2.57 | -5.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.62 | 20.13 | 12.83 | -5.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.14 | 8.8 | 5.17 | -1.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.4 M | 4.63 M | 3.9 M | 1.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.49 | 18.8 | 18.73 | 42.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.07 | 23.24 | 22.95 | 8.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.84 | 3.28 | 3.22 | -4.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.99 | 3.62 | 3.66 | -4.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.94 M | 7.93 M | 8.18 M | 8.71 M |
| BFRE (€) | 833.72 K | 1.47 M | 108 K | 210.49 K |
| BFRHE (€) | 6.56 M | 6.43 M | 5.82 M | 5.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 100.57 | 117.56 | 143.46 | 908.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.08 | 21.78 | 1.9 | 21.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 452.46 Md | 433.84 Md | 331.85 Md | 56.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.37 | 9.33 | 7.85 | 36.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9 | 10.37 | 8.28 | 23.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 641.68 K | 1.17 M | 797.41 K | 22.1 K |
| Dette nette (€) | -4.7 M | -4.53 M | -3.55 M | -3.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.55 | 4.74 | 3.83 | 0.63 |
| Font de roulement (€) | 5.02 M | 5.88 M | 6.1 M | 6.85 M |
| Couverture du BFR | 72.34 | 74.22 | 74.64 | 78.62 |
| Trésorerie (€) | 551.24 K | 1.37 M | 2.63 M | 3 M |
| Dettes financières (€) | 1.82 M | 2.31 M | 2.83 M | 3.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.33 | -3.89 | -4.45 | -152.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.73 | -98.78 | -85.18 | -81.43 |
| Autonomie financière (%) | 2.3 | 1.98 | 1.47 | 1.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.52 M | 1.55 M | 1.28 M | 883.41 K |
| Liquidité générale | 139.55 | 136.58 | 144.93 | 144.07 |
| Liquidité réduite | 139.55 | 136.58 | 144.93 | 144.07 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.92 | 0.59 | -0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.97 M | 4.9 M | 4.11 M | 2.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.43 | 14.78 | 14.54 | 44.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 128.66 K | -6.6 K | -7.2 K | -6 K |
