GEO-STAFF, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1900.
Basée à TAVERNY (95150), elle est active dans le secteur d'activité 2362Z. Cette entité GEO-STAFF se focalise principalement fabrication d'éléments en plâtre pour la construction.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 8 M €, soit huit millions quatre mille trois cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 570.9 K €.
Au terme de l'exercice 2019, GEO-STAFF disposait d'une trésorerie de 368.23 K €.
En termes d’effectifs, GEO-STAFF dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GEO-STAFF est sous la direction de Bernard Santens, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8 M | 6.99 M | 6.4 M | 7.08 M |
| Marge brute (€) | 3.33 M | 2.43 M | 2.16 M | 2.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.59 M | - | 750.77 K | 704.44 K |
| EBITDA (€) | 1.2 M | 274.81 K | 670.6 K | 660.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 390.97 K | - | 80.17 K | 44.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 856.5 K | 274.81 K | 349.84 K | 343.27 K |
| Résultat net (€) | 570.9 K | 83.88 K | 379.52 K | 196.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.13 | 1.2 | 5.93 | 2.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.08 | 2.82 | 13.11 | 4.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 10.52 | 1.88 | 9.13 | 3.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.86 M | 2.12 M | 1.89 M | 2.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.78 | 30.35 | 29.5 | 30.71 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 41.57 | 34.8 | 33.75 | 30.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.03 | 3.93 | 10.48 | 9.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.91 | - | 11.73 | 9.96 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.49 M | 1.86 M | 1.64 M | 2.75 M |
| BFRE (€) | 1.23 M | 895.23 K | 1.56 M | 1.22 M |
| BFRHE (€) | 994.16 K | 381.37 K | 129.34 K | 1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 113.53 | 97.13 | 93.77 | 141.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.25 | 46.75 | 89.09 | 62.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.8 Md | 7.3 Md | 2.27 Md | 19.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 133.91 | 97.1 | 108.27 | 133.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.99 | 73.52 | 67.5 | 64.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.1 M | - | 731.1 K | 635.56 K |
| Dette nette (€) | -1.3 M | -690.82 K | -1.09 M | -613.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.78 | - | 11.43 | 8.98 |
| Trésorerie (€) | 368.23 K | 582.11 K | 84.57 K | 587.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.18 | - | -1.49 | -0.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -36.66 | -23.19 | -37.53 | -15.28 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.62 M | 1.27 M | 1.16 M | 1.17 M |
| Liquidité générale | 202.11 | 195.54 | 172.32 | 274.73 |
| Liquidité réduite | 202.11 | 195.54 | 172.32 | 274.73 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 0.26 | 1.04 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.6 M | 1.48 M | 1.44 M | 1.46 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 13.9 | 14.92 | 15.76 | 15.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 315.49 K | 42.12 K | 150.79 K | 54.51 K |
