CFP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1983.
Établie à ARGENTEUIL (95100), elle intervient dans le secteur d'activité 2562B. La société CFP met l'accent sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 6.17 M €, soit six millions cent soixante-neuf mille deux cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 859.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CFP disposait d'une trésorerie de 259.36 K €.
En termes d’effectifs, CFP compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CFP est sous la direction de AGS CONSEIL, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.17 M | 5.52 M | 4.1 M | 3.33 M |
| Marge brute (€) | 3.22 M | 2.66 M | 1.88 M | 1.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.09 M | 677.04 K | - | - |
| EBITDA (€) | 1.09 M | 706.36 K | 94.04 K | -248.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | 98 | -29.32 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 777.65 K | 549.3 K | -20.41 K | -370.59 K |
| Résultat net (€) | 859.38 K | 628.78 K | 93.68 K | -303.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.93 | 11.39 | 2.29 | -9.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.33 | 64.61 | 26.77 | 21.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.41 | 17.57 | 4.27 | -14.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.72 M | 2.23 M | 1.54 M | 891.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.14 | 40.47 | 37.63 | 26.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.18 | 48.18 | 45.99 | 38.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.61 | 12.8 | 2.3 | -7.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.61 | 12.27 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.24 M | 1.05 M | 586.65 K | 419.81 K |
| BFRE (€) | 25.16 K | 180.81 K | -136.1 K | -71.93 K |
| BFRHE (€) | 941.02 K | 258.09 K | 209.38 K | 107.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.14 | 69.65 | 52.28 | 45.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.49 | 11.96 | -12.13 | -7.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.9 Md | 3.9 Md | 2.35 Md | 985.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 119.45 | 109.15 | 86.37 | 127.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.59 | 97.29 | 83.25 | 111.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.17 M | 805.29 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.19 M | -1.96 M | -1.28 M | -3.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.93 | 14.59 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.23 M | 1.02 M | 518.58 K | 333.56 K |
| Couverture du BFR | 99.14 | 97.15 | 88.4 | 79.46 |
| Trésorerie (€) | 259.36 K | 614.28 K | 504.63 K | 383.81 K |
| Dettes financières (€) | 1.25 M | 1.25 M | 819.82 K | 2.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.87 | -2.44 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -110.19 | -201.55 | -365.61 | 215.63 |
| Autonomie financière (%) | 1.59 | 0.78 | 0.43 | -0.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 1.33 M | 955.57 K | 1.16 M |
| Liquidité générale | 94.33 | 88.82 | 83.36 | 45.11 |
| Liquidité réduite | 94.33 | 88.82 | 83.36 | 45.11 |
| Couverture de la dette | 1.55 | 1.13 | 0.21 | -0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.14 M | 2 M | 1.75 M | 1.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.75 | 25.95 | 30.44 | 31.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -85.52 K | -77.62 K | -120 K | -76.65 K |