CFP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1983.
Basée à ARGENTEUIL (95100), elle se consacre au secteur d'activité de 2562B. L'entité CFP se focalise principalement sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 5.52 M €, soit cinq millions cinq cent dix-neuf mille un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 628.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CFP montrait une trésorerie de 614.28 K €.
En termes d’effectifs, CFP dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CFP est sous la direction de AGS CONSEIL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.52 M | 4.1 M | 3.33 M | 2.41 M |
| Marge brute (€) | 2.66 M | 1.88 M | 1.29 M | 781.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 677.04 K | - | - | -761.68 K |
| EBITDA (€) | 706.36 K | 94.04 K | -248.01 K | -805.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.32 K | - | - | 44.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 549.3 K | -20.41 K | -370.59 K | -988.66 K |
| Résultat net (€) | 628.78 K | 93.68 K | -303.17 K | -870.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.39 | 2.29 | -9.1 | -36.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.61 | 26.77 | 21.08 | 77.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.57 | 4.27 | -14.21 | -49.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.23 M | 1.54 M | 891.89 K | 398.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.47 | 37.63 | 26.76 | 16.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.18 | 45.99 | 38.64 | 32.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.8 | 2.3 | -7.44 | -33.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.27 | - | - | -31.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.05 M | 586.65 K | 419.81 K | 128.4 K |
| BFRE (€) | 180.81 K | -136.1 K | -71.93 K | -408.29 K |
| BFRHE (€) | 258.09 K | 209.38 K | 107.93 K | 192.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.65 | 52.28 | 45.97 | 19.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.96 | -12.13 | -7.88 | -61.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.9 Md | 2.35 Md | 985.63 M | 1.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.15 | 86.37 | 127.88 | 108.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.29 | 83.25 | 111.82 | 128.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 805.29 K | - | - | -642.39 K |
| Dette nette (€) | -1.96 M | -1.28 M | -3.1 M | -2.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.59 | - | - | -26.65 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 518.58 K | 333.56 K | 87.84 K |
| Couverture du BFR | 97.15 | 88.4 | 79.46 | 68.41 |
| Trésorerie (€) | 614.28 K | 504.63 K | 383.81 K | 344.63 K |
| Dettes financières (€) | 1.25 M | 819.82 K | 2.33 M | 1.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.44 | - | - | 3.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -201.55 | -365.61 | 215.63 | 221.53 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.43 | -0.62 | -0.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.33 M | 955.57 K | 1.16 M | 956.19 K |
| Liquidité générale | 88.82 | 83.36 | 45.11 | 37.77 |
| Liquidité réduite | 88.82 | 83.36 | 45.11 | 37.77 |
| Couverture de la dette | 1.13 | 0.21 | -0.58 | -2.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 1.75 M | 1.45 M | 1.52 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.95 | 30.44 | 31.03 | 46.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -77.62 K | -120 K | -76.65 K | -111.62 K |