MERLIN GERIN ALES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1970.
Basée à ALES (30100), elle intervient dans le secteur d'activité 2712Z. L'entreprise MERLIN GERIN ALES met l'accent sur fabrication de matériel de distribution et de commande électrique.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 141.17 M €, soit cent quarante-et-un millions cent soixante-six mille trois cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 4.95 M €.
Au terme de l'exercice 2023, MERLIN GERIN ALES affichait une trésorerie de 1.05 M €.
En termes d’effectifs, MERLIN GERIN ALES rassemble 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MERLIN GERIN ALES est administrée par Sebastien Foison, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 141.17 M | 123.87 M | 110.99 M | 118.54 M |
| Marge brute (€) | 29.64 M | 16.61 M | 25.77 M | 26.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.61 M | 5.56 M | 8 M | 7.45 M |
| EBITDA (€) | 10.14 M | 5.33 M | 8.12 M | 7.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | 471.58 K | 223.82 K | -115.94 K | 420.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.52 M | 1.8 M | 4.24 M | 2.47 M |
| Résultat net (€) | 4.95 M | 1.17 M | 2.92 M | 1.49 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.51 | 0.95 | 2.63 | 1.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.63 | 7.84 | 17.36 | 9.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.4 | 2.1 | 5.98 | 2.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.85 M | 21.24 M | 24.56 M | 23.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.02 | 17.14 | 22.13 | 19.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21 | 13.41 | 23.22 | 22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.18 | 4.3 | 7.31 | 5.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.51 | 4.49 | 7.21 | 6.29 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 10.83 M | 11.42 M | 9.11 M | 8.24 M |
| BFRE (€) | 3.19 M | 4.45 M | 3.98 M | 2.29 M |
| BFRHE (€) | -5.5 M | -9.57 M | -5.11 M | -4.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 28 | 33.64 | 29.94 | 25.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.25 | 13.13 | 13.07 | 7.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.13 T | -3.25 T | -1.55 T | -1.5 T |
| Délais de paiement clients (j) | 58.04 | 59.27 | 45.77 | 60.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.91 | 60.57 | 61.74 | 63.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.25 M | 4.91 M | 7.26 M | 7.06 M |
| Dette nette (€) | -35.66 M | -37.12 M | -25.5 M | -30.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.56 | 3.97 | 6.54 | 5.95 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | -6.07 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | -73.64 |
| Trésorerie (€) | 1.05 M | 485.72 K | 2.52 M | 428.51 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 10 |
| Capacité de remboursement (€) | -3.85 | -7.56 | -3.51 | -4.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -191.66 | -248.1 | -151.71 | -203.25 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 1.52 M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.63 M | 21.56 M | 19.02 M | 21.27 M |
| Liquidité générale | 64.85 | 55.52 | 59.37 | 65.41 |
| Liquidité réduite | 64.85 | 55.52 | 59.37 | 65.41 |
| Couverture de la dette | 1.01 | 0.27 | 0.69 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.86 M | 16.83 M | 16.47 M | 17.69 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 8.92 | 9.75 | 10.65 | 10.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.72 M | 386.39 K | 1.16 M | 30.48 K |
