SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS THERMIQUES, une entreprise de type SA à directoire (s.a.i.), a démarré en 1964.
Située à ROMANS-SUR-ISERE (26100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2920Z. La société SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS THERMIQUES oriente son activité sur fabrication de carrosseries et remorques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 11.31 M €, soit onze millions trois cent douze mille cinq cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 577.01 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS THERMIQUES affichait une trésorerie de 2.81 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS THERMIQUES compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS THERMIQUES est dirigée par Claude Arnaud, qui exerce les responsabilités de Membre du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.31 M | 10.69 M | 10.27 M | 9.03 M |
| Marge brute (€) | 3.61 M | 4.27 M | 3.29 M | 2.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 757.89 K | 1.06 M | 822.79 K | 974.52 K |
| EBITDA (€) | 846.41 K | 964.95 K | 756.08 K | 848.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -88.52 K | 96.67 K | 66.71 K | 125.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 571.04 K | 662.52 K | 497.12 K | 675.38 K |
| Résultat net (€) | 577.01 K | 632.14 K | 591.11 K | 830.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.1 | 5.92 | 5.75 | 9.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.83 | 11.66 | 12.06 | 18.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.35 | 7.67 | 8.17 | 10.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.06 M | 3.24 M | 2.91 M | 2.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.03 | 30.34 | 28.28 | 31.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.87 | 39.97 | 32.03 | 28.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.48 | 9.03 | 7.36 | 9.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.7 | 9.93 | 8.01 | 10.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.67 M | 5.54 M | 4.77 M | 5.91 M |
| BFRE (€) | 3.22 M | 2.25 M | 3.2 M | 1.77 M |
| BFRHE (€) | -394.15 K | 23.37 K | 177.15 K | -1.31 M |
| BFR en jours de CA (j) | 215.33 | 189.28 | 169.45 | 239.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 103.83 | 76.96 | 113.62 | 71.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -12.22 Md | 684.29 M | 4.99 Md | -32.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.53 | 72.99 | 78.81 | 41.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.03 | 45.51 | 36.73 | 40.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 852.75 K | 1.03 M | 988.75 K | 1.43 M |
| Dette nette (€) | -400.62 K | 159.16 K | -1.18 M | -60.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.54 | 9.66 | 9.62 | 15.87 |
| Font de roulement (€) | 5.63 M | 5.17 M | 4.52 M | 3.99 M |
| Couverture du BFR | 84.38 | 93.22 | 94.83 | 67.46 |
| Trésorerie (€) | 2.81 M | 2.93 M | 1.15 M | 3.53 M |
| Dettes financières (€) | 431.31 K | 539.25 K | 690.26 K | 290.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.47 | 0.15 | -1.2 | -0.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.82 | 2.94 | -24.15 | -1.37 |
| Autonomie financière (%) | 13.61 | 10.05 | 7.1 | 15.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.73 M | 1.9 M | 1.39 M | 1.38 M |
| Liquidité générale | 178.37 | 184.97 | 146.79 | 127.94 |
| Liquidité réduite | 178.37 | 184.97 | 146.79 | 127.94 |
| Couverture de la dette | 0.77 | 0.58 | 0.88 | 1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.75 M | 2.77 M | 2.55 M | 2.59 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.75 | 18.94 | 17.77 | 20.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 129.73 K | 106.47 K | 4.34 K | -69.73 K |
