REGELTEX, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1976.
Établie à ISSOUDUN (36100), elle intervient dans le secteur d'activité 2219Z. Cette entité REGELTEX oriente son activité sur fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 7.87 M €, soit sept millions huit cent soixante-neuf mille sept cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 57.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, REGELTEX révélait une trésorerie de 666.7 K €.
En termes d’effectifs, REGELTEX emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, REGELTEX est dirigée par NOVARC, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.87 M | 8.03 M | 6.98 M | 7.97 M |
| Marge brute (€) | 2.79 M | 2.18 M | 1.7 M | 3.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -58.76 K | -375.38 K | -797.21 K | 352.69 K |
| EBITDA (€) | 518.87 K | -64.97 K | -631 K | 613.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -577.63 K | -310.41 K | -166.21 K | -260.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 201.8 K | -370.95 K | -923.74 K | 351.72 K |
| Résultat net (€) | 57.05 K | -431.45 K | -916.8 K | 267.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.72 | -5.37 | -13.13 | 3.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.54 | -46.21 | -66.14 | 11.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.67 | -6.59 | -18.21 | 5.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.09 M | 2.42 M | 1.44 M | 2.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.29 | 30.11 | 20.56 | 32.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.51 | 27.13 | 24.37 | 42.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.59 | -0.81 | -9.04 | 7.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.75 | -4.68 | -11.42 | 4.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.34 M | 2.11 M | 1.74 M | 2.28 M |
| BFRE (€) | 1.22 M | 1.43 M | 1.19 M | 1.14 M |
| BFRHE (€) | -691.37 K | 466.6 K | 425.56 K | 18.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.58 | 96.02 | 90.87 | 104.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.48 | 64.86 | 61.97 | 52.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -14.91 Md | 10.26 Md | 8.14 Md | 400.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.1 | 101.43 | 103.92 | 78.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.67 | 83.35 | 74.66 | 59.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 400.87 K | -90.59 K | -595.81 K | 562.45 K |
| Dette nette (€) | -5.57 M | -5.58 M | -3.53 M | -1.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.09 | -1.13 | -8.53 | 7.06 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 1.9 M | 1.7 M | 1.99 M |
| Couverture du BFR | 49.56 | 89.74 | 97.8 | 87.15 |
| Trésorerie (€) | 666.7 K | 28.24 K | 123.74 K | 860.85 K |
| Dettes financières (€) | 2.85 M | 3.5 M | 2.05 M | 1.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.9 | 61.59 | 5.92 | -3.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.95 | -597.62 | -254.38 | -80.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.79 | 0.27 | 0.68 | 1.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.24 M | 1.89 M | 1.56 M | 1.25 M |
| Liquidité générale | 43.34 | 41.25 | 59.36 | 94.72 |
| Liquidité réduite | 43.34 | 41.25 | 59.36 | 94.72 |
| Couverture de la dette | 0.08 | -0.84 | -2.03 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.08 M | 2.97 M | 2.56 M | 2.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.97 | 27.28 | 27.31 | 23.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.57 K | 0 | -32.55 K | 39.61 K |